文/万永强(智通财经研究中心总监)
现在的市场比较怕过周末，因为担心两天时间会有利空，而本周末的几大利空确实给大盘带来了较大的冲击。
首先是新能源车行业，上周在宁德时代高位巨额增发的时候，市场已经引发了质疑的声音，只是被其股价所粉饰，但今天跌破60日均线就表明大热必死这条规律继续有效。既然龙头都跌破，港股这边的赣锋锂业(01772)、整车的比亚迪(01211)、吉利汽车(00175)等均出现较大跌幅。看下上周五笔者的观点：“不过，依然要小心如果跌破了关键点位就会有风险。之所以港股市场也要关注这个品种，因为关系到新能源汽车接下来的走势”，今天得到应验。
引发下跌的导火索是一家连锁企业的创始人驾驶蔚来ES8，出现交通事故，意外死亡，当时车主有启动自动驾驶功能，具体和自动驾驶有没有直接关系，还在调查，但其负面冲击已经显现。不凑巧的是今日公布美团(03690)参投自动驾驶公司“轻舟智航”完成1亿美元A+轮融资，直接躺枪下跌5.14%。自动驾驶肯定是未来的方向，只是现在技术还不成熟。
另外，锂电池隔膜行业龙头恩捷股份今天要解禁638.26亿，来源于3年前的定增，这三年股价翻了十几倍，抛压确实不小。最后，宁德时代宣布减持永福股份3%股份，当初公司以战略布局为由，拿了永福8%股份，结果8个月后直接跑路，这个操作不错，赚得盆满钵满。
其次是央广网评：肆意篡改历史的网络游戏当治理。央广说的这个篡改的事例具体指的是江南百景图这个游戏，但市场担心的就是其它游戏股也会受到牵连。对于游戏行业的利空，其实在前面已经有了一波，主要是从精神文明的高度来说的，而这次是从本身的细节方面来提，如果较真起来整改的地方就多了。暂时来看只是一个评论，并不是职能部门的强制要求，游戏类个股下跌的还算温和，如腾讯(00700)、网易(09999)都在4个点以内。
今天7月经济数据公布，7月数据几乎全面放缓并低于预期。8月16日，央行开展6000亿元中期借贷便利(MLF)操作，8月到期的7000亿元MLF绝大部分得到续做，央行称充分满足金融机构流动性需求。6000亿的续作是高于市场预期的3000-4000之间，从这个角度来看，央行还是比较给力的，对经济的呵护可见一斑。这也是空头不敢大肆做空的主要原因。如果接下来经济数据依然不理想，不排除央行会采取更加积极的刺激措施。
8月15日，中国石油在京首座服务冬奥加氢站——福田加氢站正式投运。该站承担着冬奥会氢燃料电池客车和氢燃料电池卡车的能源保供责任。和其它新能源相比，因为可以做到“零”排放，氢能被许多专家誉为是一种“终极清洁能源”。氢能是最环保、最容易获得的能源，也被称为21世纪的“绿色动力”。氢能整体看，目前的配套和技术离大规模运用还有较长的一段距离。但也属于未来的方向，是锂电池的一个重要补充。也不排除未来技术方面的突破。暂时来看在卡车方面有望率先打开突破口。潍柴动力(02338)在互动平台表示，氢燃料电池业务方面，公司布局了电池电堆、电机、电控、空压机、双极板等关键核心技术。氢燃料电池系统已经批量配套公交车等领域，目前正在推广适用于物流、园区、港口等领域的燃料电池重卡。其它品种有东岳集团(00189)、中集安瑞科(03899)。
8月10日-12日起江苏宿迁、徐州、连云港、盐城、淮安、南通等地一些主要厂家再次通知上调高标水泥价格20-30元/吨。整体来看，江苏地区下半年第二轮水泥价格上调逐渐展开。刺激水泥上涨的因素较多：有洪水、有疫情，还有供给侧的压缩，另外碳中和交易也有望把水泥行业纳入其中，主要品种：华润水泥(01313)、海螺水泥(00914)、中国建材(03323)等。
随着二季度国际巨头阿迪达斯和耐克在大中华地区的负增长，国货运动品牌风景这边独好。8月13日，李宁(02331)公司发布2021财年半年报。财报显示，上半年营收达到101.97亿元，同比增长65%;净利润增长更快，同比大涨187%，达到19.6亿元。再看安踏(02020)，今年上半年安踏主品牌的零售金额同比增长35%-40%，FILA品牌产品的零售金额同比增长50%-55%，旗下其他品牌产品的零售金额则增长90%-95%。特步(01368)的业绩也在快速提升，预计今年上半年净利润增长不少于65%，零售销售同比增速在40%-45%左右。
对于大盘的判断，笔者的观点就是没啥恐慌的，因为央行预留了充足的政策空间可以对冲，只不过还没到时候。影响大盘的是不断有利空在干扰。近期策略也反复强调高低切换，走得好的品种绝大多数都是底部起来的，而高位主流品种在经过充分调整之后陆续又会开始活跃。
