智通财经APP讯，交银国际(03329)公布，于2021年6月18日及2021年7月22日，公司全资附属公司BOCOM International Product and Solution Limited签订首份认购协议及第二份认购协议，附属公司申请按私人配售备忘录的条款及条件认购子基金的A类股份，总金额分别为约1441.63万美元(不包括总认购金额2%的认购费约28.83万美元)及约820.87万美元(总认购金额2%的认购费已获WLAML豁免)。
于2021年8月11日，附属公司签订第三份认购协议，附属公司申请按私人配售备忘录的条款及条件认购子基金的A类股份，总金额为约2132.38万美元(总认购金额2%的认购费已获WLAML豁免)。
首次认购事项及第二次认购事项已获基金公司接纳并分别于2021年6月24日及2021年7月23日完成。倘第三次认购事项获基金公司接纳，附属公司应透过电汇方式支付认购款。预期将于2021年8月12日或前后完成第三次认购事项。附属公司就发行基金挂钩票据收取的所得款项已用作为首次认购事项及第二次认购事项提供资金，并将为第三次认购事项提供资金。
据悉，子基金名称为New City SP，子基金目前提供两类参与股份，即A类股份及B类股份，A类股份按固定价格每股1000美 元(不包括任何认购费)提 呈。子基金投资目标旨在透过主要投资于固定收益市场寻求资本增值。
公告称，订立认购事项乃用作对冲由附属公司向其客户发行的基金挂钩票据的仓位。
