文/万永强(智通财经研究中心总监)
恒指在连续下跌之后，终于打响了反击战。昨日解盘提到了关键点位26076点不能破，今日恒指最低26071点，之后便开启了上涨模式，全天稳步推升，尾市更是以最高点收盘，凸显了反弹成色十足。截止收盘，恒指报26343.1点，涨0.86%，成交金额1291.5亿。
眼下的市场，如果被动的接收外部的负面情绪，是很难有起色的。监管层显然也是看到了这一点，那么采取措施来扭转被动局面也就成了当务之急。
从国内来看，证监会提出促进居民储蓄向投资转化，大力发展权益类公募基金。对于居民资金转向股市，其实是一件非常困难的事情，因为不可能进行强制，资金都是逐利的，只要有利可图，资金自然就涌向了股市。
前段时间，社科院发布2021年《经济蓝皮书》，其中最具吸引力的就是提到中长期来看中国股票市场具备在“十四五”时期冲击5000点的可能性。从历次的报告中，其预测的都比较准。当然这个时间跨度是2021年到2025年。相信在未来五年内上到5000点应该没有悬念。当前弱势市场，需要的就是这种信心，如果对未来预期好，那么资金往股市转移也是水到渠成的事情。
再看港股方面，恒生指数公司12月22日晚间，宣布启动市场咨询，针对恒指成份股进行重大改革。咨询文件共提出五项改革建议，将成份股数目由目前52家增加到65至80家，并按行业组合挑选股份；所有成份股权重不分股权架构上限统一为8%，并取消最低上市时间要求等。此次咨询为期一个月至2021年1月24日，结果将于明年2月公布。
简单说就是降低大型成份股的权重，从而令恒生指数的成份股组合更为多元化。目前在恒指占比近10%的友邦(01299)及腾讯(00700)的权重将会削减，而阿里巴巴(09988)、美团(03690)的占比将进一步提升。这个消息对于小米集团(01810)、美团构成进一步刺激，特别是小米涨势凶猛，市场看好其能占据华为逐步退出的海外中端和部分高端市场份额。
另外，中国工程院院士钟南山表示，中国第一批疫苗要公布了，第一款、第二款很快要推出，很快就在中国要接种。中国在疫苗方面是起了大早，赶了晚集，但好饭不怕晚，中国在防控方面依然做的最出色。
在昨日市场一片下跌的恐慌当中，笔者在解盘中旗帜鲜明的指出了清洁能源这个板块是属于错杀的，今天市场果然纠错。当然，消息面也是相当给力，国家能源局提出“2021年我国风电、太阳能发电合计新增1.2亿千瓦”的目标。风电、光伏发电新增装机总量较“十三五”有大幅增长，这样算下来市场空间是相当大的。
同时，美股方面的光伏和风能类个股集体暴涨，直接点燃了港股的市场情绪，昨日提到的几个标的福莱特玻璃(06865)、洛阳玻璃(01108)、信义光能(00968)占据涨幅榜前列，风能的龙头金风科技(02208)自然也不能落下。而硅料类龙头保利协鑫能源(03800)和光伏电站龙头协鑫新能源(00451)也是相当的抢眼。看清了市场主流，方能赚到认知的钱。
另外，对于大消费这块笔者也是积极看好，昨日谈到到了餐饮类的如颐海国际(01579)、海底捞(06862)可持续关注，今天的表现也是可圈可点。其它如安踏体育(02020)、李宁(02331)也如预期不断向上。消费的逻辑在当前依然是最硬的，投资者可以反复找低点运作。
大宗消费的汽车板块分化明显，在皮卡领域占据蓝海市场的龙头长城汽车(02333)呈现一骑绝尘状况，公司本月15日推出“柠檬混动DHT”，这是高度集成的多模式混合动力解决方案，公司还计划在2021年9月推出Level 3自动驾驶，产品将配备激光雷达，而Level 4自动驾驶产品将于2022年亮相。不断创新推出领先品种才能在市场立于不败之地。这个品种也是解盘里面反复提到的品种。
另外一个就是主板的五菱汽车(00305)，业绩实在是亮眼，乘联会数据显示，9月MINIEV销量达14,495辆，超越特斯拉坐上月销量王座；10月MINIEV销量进一步升至20,631辆；11月销量进一步升至33,094辆，成为今年内地新能源市场中唯一单月销量破三万车型。当前市值才63亿，依然属于低估的状态。
12月21日起，新余国兴锂业有限公司，江西金辉锂业有限公司，江西南氏锂电新材料有限公司碳酸锂价格皆呈现上调。市场有传闻称，赣锋锂业锂产品全线提价10%。赣锋锂业(01772)涨得有点刹不住车，涨幅过大，这个位置基本靠信仰来支撑了。
除了上述品种，今天有新的情况需要重视，在公共卫生发酵之下，线上经济这块业务被市场挖掘，最典型的就是京东健康(06618)，12月8日上市以来实现翻倍，这个品种独特的逻辑就是背靠京东物流，实现了在线医疗服务到零售药房，打造完整、全面的“互联网+医疗健康”产业生态。再加上12月22日调入深港通下的港股通股票名单，短期已经实现了加速，接下来只能等调整的机会。
这个品种的标杆意义在于对线上云计算这块产生了较大刺激，龙头微盟(02013)的微商城和智慧零售两大解决方案正式接入QQ小程序，并开放首批商家内测，助力品牌在手机QQ这一最大的年轻人社交平台进行店铺经营。其它品种中软国际(00354)、金山软件(03888)、金蝶国际(00268)、伟仕佳杰(00856)都是值得关注的品种。
还有就是军工类，12月22日，中国与俄罗斯两国空军位亚太地区组织实施第二次联合空中战略巡航。对标国际发达国家的军费占比，中国国防开支是明显偏低的，未来这块还有较大的提升空间，而且政策面也在大力扶持，军工是有预期差的品种，重点关注中航科工(02357)。
个股方面，今天新上市的海尔智家(06690)也表现不俗，根据欧睿数据，2011年至2019年，该公司大家电零售量在全球家电企业中连续九年位列第一，2009年至2019年，海尔品牌制冷设备、洗衣设备的零售量在全球大家电品牌中连续十一年蝉联第一。该公司也是全球智慧家庭解决方案的引领者，是业内首个推出智慧家庭解决方案的家电企业。这个品种预计会得到市场的追捧。
从热点情况来看，总体还是演绎强者恒强的模式，预计在年底之前都是走这个套路，因此指数方面大的作为或许难看到。
