文/万永强(智通财经研究中心总监)
恒指周一(10月12日)大幅上涨，早盘高开高走，全日强势上攻，截至收盘，恒指大涨2.2%，报24649.7点，成交金额1402.9亿港元。
今天两地市场涨出了牛市的感觉，特别是A股气势如虹，而且成交量也同步放大。资金入场踊跃，南下资金净流入79.88亿，北上资金净流入159.01亿，这是近期比较罕见的现象。
如果说上周五A股的上涨还只是定义为跟随外围市场补涨的话，那么今天这种涨法完全就是天马行空的走法了。连续两个跳空缺口，完全不惧，有一种报复性上涨的意味。
这次的暴涨，实际上是外因和内因共同推动的结果。
从外围看，美国的这次选举对全球的资本市场都在产生重大的影响，最新民调拜登以57%比41%领先特朗普，而特朗普最新提出的1.8万亿美元的刺激计划遭到了佩洛西的拒绝。所以从现有的情况看，市场认为拜登胜选的概率在提升。
考虑到拜登的政策不太一样，所以市场的情绪就起来了，另外NBA复播以及台积电获准可以给华为供部分低端芯片的传闻也让人联想到大国关系或许有所缓和。
所以在此空档期，相关受到压制的品种如芯片股：智通十月金股华虹半导体(01347)大涨12.61%，中芯国际(00981)涨11.47%。当然芯片股的上涨也和一则消息有关，有媒体称，中国一站式IP和定制芯片企业芯动科技11日宣布，已完成全球首个基于中芯国际FinFET N+1先进工艺的芯片流片和测试，所有IP全自主国产，功能一次测试通过。基于N+1制程的首款芯片经过数月多轮测试迭代，助力中芯国际突破N+1工艺良率瓶颈。
另外前期受到打压的中兴通讯(00763)今天也表现积极，公司高管表示，在5G无线基站、交换机等设备的主控芯片上，中兴自研的7纳米芯片已实现市场商用，5纳米还在实验阶段。
下游的电信运营商也闻风而动，中国联通(00762)、中国电信(00728)、中国移动(00941)等表现不俗。今日，中国广电网络股份有限公司正式在京成立，成为国内拥有5G建设牌照的第四家运营商。中国广电将与中国移动(00941)实现基站共建共享。
从内因看，周末密集发布了一系列的利好消息，比较重磅的就是10月11日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案(2020-2025年)》，其中将农用地转为建设用地审批事项委托深圳市政府批准，对市场影响较大，今天深圳国际(00152)一早就跳空上涨，放量突破半年线，后市值得持续关注。
还有就是国务院发布了《进一步提高上市公司质量的意见》，新闻联播对此做了大篇幅报道，这个信号比较少见，凸显了高层对资本市场的重视。
其它的行业利好如《新能源汽车产业发展规划》则对恒大汽车(00708)、比亚迪股份(01211)、长城汽车(02333)、吉利汽车(00175)等直接构成刺激，9月汽车行业数据转好也是重要因素。
在以上的氛围之下，场外空仓的大资金也开始寻找优质品种大举入场，内银股受到青睐，如工商银行(01398)涨5.74%、建设银行(00939)涨5.58%，农业银行(01288)涨4.55%。这种大市值的品种能有这么大的涨幅显然不是一般的资金，可以判断是大机构已经在动手了，近期人民币的强势升值，意味着银行持有大量债权的价值上升，国有银行净资产也高，属于性价比较高的低估安全品种。
另外行情好的时候，券商股都会表现，如国联证券(01456)、招商证券(06099)、广发证券(01776)。
其它品种主要是消费类，强势品种在加速，如前期给大家提到的内衣转型品种都市丽人(02298)、进入冬季旺季的波司登(03998)、走趋势的阅文集团(00772)等等，趋势类品种建议以5日均线作为止盈。
个股方面，首控集团(01269)这两天已经实现翻番，消息面上，公司间接全资附属裕嘉阁减持广安爱众股份回笼2370万元以偿还债务。公司前期报道被可换股债券持有人向法院提出清盘呈请，这两天似有资金在收集筹码，关注后续是否有股权变动消息。
后市方面，恒指在顺利突破20日均线后，直接上攻到60日均线附近，期待继续放量形成突破。金融股的引领作用尤为关键。
