9月至今特斯拉(TSLA.US)空头获利71亿美元,该见好就收还是继续加码?

25292 9月7日
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马火敏 智通财经资讯编辑。

智通财经APP获悉,从今年1月到8月,特斯拉(TSLA.US)的股票价格累计上涨了496%。但在8月31日按照1比5的比例对股票进行拆分,以及在9月1日宣布发行50亿美元的股票之后,特斯拉的股票有所下跌,在9月份的前3个交易日中下跌了18.3%。9月5日,在落选标普500指数后,特斯拉股价盘后跌6.29%,报392美元。

特斯拉是世界范围内做空规模最大的股票,空头头寸达244亿美元,做空股数为5993万股,占其总流通股数的8.09%。特斯拉的股票借贷手续费仅为0.30%,是借贷利率最便宜的股票。

自8月初以来,特斯拉股票的卖空交易相对稳定,做空股数“仅”增加了20万股,价值7600万美元。虽然对于一只“正常”股票来说,这是相当大的空头交易规模,但相对于特斯拉年初至今的7140万股空头回补而言,还是微不足道的。

在过去的一周中,净买入回补的特斯拉股票有97.3万股,价值3.96亿美元。空头回补实际上帮助推高了特斯拉的股价。这是一种典型的轧空行为,随着特斯拉股价上涨,现有空头头寸的美元价值上升,迫使卖空者回购股票,以保持在投资组合或头寸风险限制之内。

年初至今,以市值计算,特斯拉空头损失了245亿美元,但9月至今空头利润为71亿美元,其中包括周五(9月4日)午盘交易中增加的16亿美元。

由于9月22日电池日和10月28日财报发布日的临近,特斯拉新产品的持续发展以及公共卫生事件带来的不确定性,特斯拉的股票将继续波动。

分析师预计,特斯拉的空头头寸在短期内将保持相对稳定,因为现有的卖空者弥补了年初至今的市值损失。如果特斯拉的股价继续下跌,短期卖空者将会入场,并通过特斯拉股价的大幅波动获益。长期来看,许多已经被挤出的卖空者可能对重新进入这一交易保持谨慎的态度,因为他们曾经遭受巨额亏损。

特斯拉价格下行风险可能更多地取决于做多的股东,而不是卖空者。长期持有特斯拉股票的投资者是特斯拉的忠实拥趸,这些人很可能不会出售手中的股份。然而,那些新买入特斯拉股票的投资者在相对较短的时间内实现了巨额利润,他们可能会选择出售一部分股票。

特斯拉股价可能会受到多种因素的影响。新股东可能会开始抛售特斯拉股票以锁定收益。而新卖空者将开始买入回补,以实现他们在过去一周获得的短期收益。也会有部分老卖空者将选择在新一轮反弹前退出,因为他们在上周收复了年初至今的部分亏损。最后,特斯拉的支持者将继续购买和持有特斯拉的股票,形成一个难以突破的支撑点。

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