文/万永强(智通财经研究中心总监)
恒指周四(8月13日)冲高回落，早盘高开低走，随后低横向整理。截至收盘，恒指微跌0.05%，报25230.7点，成交金额1164.5亿港元。
恒指在突破20日均线后，市场的情绪一度在转好，但今天的冲高回落又让投资者一头雾水。
对于这种走势，其实并不费解。今天这个高开是有问题的，直接高开二百多点，说明昨日的情绪承接还不错，但幅度实在太大，按照目前的基本面是不具备这种涨幅的，因此立马引发了大量的抛压，直接回补了当日的缺口。如果按照正常演绎，回补后应该再度往上，但全天的水下徘徊显示出市场信心方面遭遇到了压力。
昨日智通财经解盘给大家提到一点，中美即将在周末展开会谈，市场对此有一定的预期。不过，从今天消息面反馈来看，似乎又出现了变化。主要体现在几点：
一是前期抖音国际版TikTok及微信(WeChat)的禁令有可能会扩张到其它方面，一旦实施的话，对腾讯是肯定不利的。尽管腾讯公布的业绩很不错，而且在海外占比也不高，本来市场还是挺有信心的，但如果出新的问题，对腾讯未来的业绩恐怕影响会比较大。因此，今天腾讯控股(00700)的走势很糟糕，从开始的上涨到最后倒跌2.02%，直接对大盘造成拖累。不过阿里巴巴(09988)表现还算稳定，因为世界头号对冲基金桥水加仓中国，罕见将阿里巴巴调至重仓股，这个消息有一定的刺激。
二是目前台海局势有点紧张，不断有一些小动作，市场对此有担忧的情绪，今天军工股中航科工(02357)一度有拉升的动作，不过，应该不会有擦枪走火的情况。
在这种预期之下，市场的选择就继续走内需这个方向了。饮食这块依然是先锋，智通八月金股海底捞(06862)再度上涨6.6%，前期提到的呷哺呷哺(00520)也表现不错，上涨7.3%。逻辑不再重复。
出行方面的影视股有些异动，IMAX中国(01970)、阿里影业(01060)、猫眼娱乐(01896)等股走好。8月14日起，全国部分省市电影院上座率限制由30%放宽至50%，这个板块后面的预期较好，值得追踪。
另外，今天A股粮食概念全线火爆，消息面，高层对制止餐饮浪费行为作出重要指示，我国“粮食”关注度明显升温。相关联品种是化肥类的中化化肥(00297)及农业机械类的第一拖拉机股份(00038)。这两个品种不算正宗粮食概念，能否持续要看后续业绩情况。
其它突出的就是业绩类品种，主要是电讯类，中国联通(00762)大涨25.6%、中国电信(00728)、中国移动(00941)跟涨。联通业绩不错，但本质上来说，这类品种最大的特点就是收益稳定，防御属性是加分项。另外，高鑫零售(06808)涨9.52%。中期该集团期内收入为531.7亿元人民币，同比增长5.1%。这属于超预期，底部调整到位，资金介入明显，可积极关注。
昨日智通财经提到的科技类中芯国际(00981)、舜宇光学(02382)均出现反弹，而医药类个股今天也大部分出现反弹，不过，医药股的炒作逻辑已经发生变化，主要是看后续的业绩，优质品种复星医药(02196)、威高股份(01066)有企稳迹象，先健科技(01302)其可降解支架的使用情况值得重点追踪。
今天比较重大的事件就是康希诺(688185)正式登陆科创板，成为首只“A+H”的疫苗股。因为与军事科学院军事医学研究院生物工程研究所联合开发重组疫苗，康希诺也被市场誉为COVID-19疫苗第一股。因为前面有中芯国际(688981)的阴影，因此其收益率就没有那么高，总体还算中规中矩，在当前大环境不好的情况下，也只能这样了，对于H股的康希诺生物-B(06185)当然就起不到正面的提升作用了。后面的机会要等真正有效疫苗的落地。现阶段炒概念已经炒不动了。
明天又到周五，市场的走势将继续聚焦中美会谈的进展，如果预期好则有望维持上升趋势，否则继续走防御线路。
