文/万永强(智通财经研究中心总监)
恒指周二(6月16日)强势上攻，早盘高开高走，午后横盘整理。截至收盘，恒指涨2.396%，报24344.1点，成交金额1146.3亿港元。
一夜之间，情绪又变得乐观。全球股市一片大涨，欧股集体高开，德国DAX指数涨2.65%，日经225指数涨幅扩大至近5%。
全球市场的风向标依然在美股，昨日智通财经就谈到要观察美股。隔夜美股确实很危险，开盘就是大跌，弄不好就是二次探底，但关键时刻，美联储放大招了，美联储宣布将动用CARE法案拨备的750亿美元，直接下场购买公司债券，而之前只是购买企业债的ETF而已。美国这样放水，已经不考虑什么后遗症了，先管眼下再说。这还不够，据报道，特朗普政府正在准备一项规模近1万亿美元的基础设施提案，这个招数挺管用，拉动GDP杠杠的。
不过，更关键的因素是国际关系出现了缓和迹象，包括允许美国公司与华为制定5G网络标准等、中国境内的美国领馆重新开放、国际航班翻倍到每周八班等等。中美两国作为世界经济的火车头，相向而行全球都获益。
因此，预期又变得亢奋起来。市场最直接的刺激点就是5G这块，一早中兴通讯(00763)就被资金快速拉起，直接点燃了市场的做多情绪。紧随其后的就是芯片类个股，中芯国际(00981)作为芯片一哥大涨11.9%，创出了历史新高。这个品种作为国产替代的首选，受到众多机构的追捧，还有一个催化因素就是上交所科创板股票上市委员会定于6月19日(即本周五)审议中芯国际集成电路制造有限公司首发申请，该股可继续看高一线。
华为概念股也是应声而起，如中国软件国际(00354)、舜宇光学(02382)、丘钛科技(01478)。据市场调研机构Counterpoint公布最新报告显示，2020年4月华为手机的市场占有率达到了21.4%，历史上首次超越三星，登顶全球第一位置。
昨日大涨的恒大健康(00708)持续发酵，再度大涨22.09%，提到的赣锋锂业(01772)今天也开始发力，大涨16.69%。刺激因素有几个：1,欧洲在大力推进新能源汽车，特别是德国;2，特斯拉将从嘉能可购买钴用于新的汽车工厂。3，5月特斯拉在中国销售了11095辆，环比增长205%。近期搭载宁德时代磷酸铁锂的中国产Model 3即将上市。操作上要注意，很快接近历史高点38.2元，这个位置会有压力。
云计算这块继续表现，龙头微盟集团(02013)上升势头依然不改，智通六月金股金蝶国际(00268)创出了历史新高。缩量上涨显示筹码锁定良好。调查机构Canalys发表的研究报告指，尽管受公共卫生事件拖累，今年首季中国云基建服务市场仍增长67%，消费达39亿美元，维持全球第二大，占整体市场12.5%，比例按年扩2.5个百分点。云市场是确定性非常高的一个行业，上述两只中线看好。
在市场情绪转好的时候，消费类就会积极跟进，弹性大的就是汽车和家电，如智通六月金股JS环球生活(01691)再涨5.62%、创维集团(00751)。而昨日被错杀的永达汽车(03836)今天被资金拉起，该集团公布折让7.5%配售1.2亿股股份，筹资10亿港元，主要用于潜在收购以扩大其经销商基础，融资行为对日后的发展是正面的，但在大环境不好的时候会被误解，今天算是市场的纠错。消息面，国家发展改革委再次表示：积极推进家电、汽车等更新置换。后续关注政策面的相关动作。
而对于马化腾减持腾讯这件事，智通财经认为无需过分解读，以前也有过类似的动作。后市该怎么走还怎么走，不会因为这个原因而改变其运行轨迹。而且，减持的金额并不大，几十亿不影响大局。据知情人士透露，腾讯(00700)计划成为爱奇艺的最大股东。腾讯这种巨无霸和美团点评(03690)及阿里巴巴(09988)这类具有核心竞争力的品种值得长期追踪。
恒指今天再度站上60日均线，上面的压力位在5日和10日均线处，这两个位置突破后形态才会得到有效修复，否则还会震荡，继续观察北京地区的数据，如果不出意外仍可乐观。