文/万永强(智通财经研究中心总监)
恒指周一(6月8日)继续维持强势，早盘高开低走，之后回补缺口强势震荡。截至收盘，恒指微涨0.03%，报24776.8点，成交金额1292.9亿港元。
今天市场谈得比较多的就是关于美国劳工统计局统计数据“乌龙”的事件，开始公布的当月失业率为13.3%，如果把停薪留职的算成失业，真实失业率将达到约16.4%。但这个并不妨碍美股不断往上走。纳指再创历史新高。美股的上涨确实有这个资本，5月非农数据意外暴增250.9万人，为此，特朗普5日单日发文多达200次，比上次纪录多58次。按照美股这个节奏，港股走势估计也不会差到哪里。
港股今天虽然没有往上冲，反而是冲高回落，这也不算糟糕，跳空缺口回补属于正常现象。医药类个股今天大部分出现回调，和近期的疫苗这块出现进展有关。
影响市场情绪的主要是近期异常火爆的“地摊经济”遭遇了急刹车，具体就不展开说了。中国很多东西就是这样，喜欢一窝蜂，“地摊经济”作为市场经济的补充，如果管理好，形成有序发展，也不是坏事，但就怕一放就乱。总体而言，这个题材炒作的成分要更大一些，在上周五智通财经解盘就谈到了，这个题材要反映到真实的业绩层面还有距离，不要入戏太深。
今天的盘面就印证了这个观点。龙头五菱汽车(00305)跌超20% 、华南城(01668)、中国汽车新零售(00526)大幅回落。但有逻辑支撑的内需股江南布衣(03306)、互太纺织(01382)、国美零售(00493)、周黑鸭(01458)等依然较强。
反复强调的影视娱乐类也再度拉起，龙头华谊腾讯娱乐(00419)尾市发力大涨7.94%，底部品种凤凰卫视(02008)、IMAX CHINA(01970)、阿里影业(01060)近期底部放量，有资金在介入。
上周五提到的香港本地股这块持续表现，特别是本地零售餐饮这块。周生生(00116)、莎莎国际(00178)、周大福(01929)、大家乐集团(00341)都在从底部起来。香港特区政府公布向18岁及以上居民派1万元的相关安排，将于6月21日开始接受登记，于明年12月31日截止。在6月21日至6月底期间登记的市民，将于7月8日起陆续收到钱款。在6月30日后进行电子登记的市民，将在登记一星期后收到钱款。这个政策挺给力的，直接发钱效果很好，零售餐饮直接受益。这类品种自去年开始遭受本地事件冲击，再加上今年的公共卫生事件影响，已经跌到了谷底，目前估值水平明显偏低，值博率较高。
另外，光伏板块今天出了消息，此前应韩国公司和美国公司的申请，ITC决定对中国光伏电池及其下游产品发起337调查。隆基绿能科技股份有限公司等7家企业涉案。现在已经裁决终止该案调查程序。相关概念福莱特玻璃(06865)、信义光能(00968)今天发力上涨。光伏基本面在不断转好，中线走强的趋势已经出来。
注意一点，近期的大宗之王石油涨势不错，WTI原油期货7月合约重回40美元/桶整数关口上方，为3月6日以来首次。表现较好的是中海油田服务(02883)。石油上涨之后，其他的大宗商品也会被刺激。铁货(01029)大涨68.06%、中国铁钛(00893)涨30.17%、五矿资源(01208)涨10.46%。消息面，受公共卫生事件影响，多名员工感染，淡水河谷向媒体确认，在巴西第三地区劳动法院的要求下，公司于2020年6月5日暂停了伊塔比拉(Itabira)综合矿区的业务活动。机构预计，全球铁矿石供应即将面临冲击，铁矿石有望冲击新高。五矿资源(01208)底部突破了半年线，注意一下年线位置的压力，再度突破年线就有望中线走强。
恒指目前已经走出了上升通道的走势，5日均线的支撑力度较强，在基本面不断向好的情况下，港股下一目标有望冲击半年线。