文/万永强(智通财经研究中心总监)
恒指周五(5月10日)如预期出现反弹,高开0.53%之后强势上攻,中午回补缺口后快速拉升,全日呈高位震荡走势。截至收盘,恒指涨0.84%,报28550.24点,大市成交金额1250.347亿港元。
今日两地市场全线反弹,符合智通财经APP昨日预判,昨日解盘:"对于周五的行情走势,智通财经APP认为,关税方面仍存在不确定性,等尘埃落定后,基本上也算是利空落地了。恒指顺势下探也就到年线了,到了这个位置,反弹的概率是很高的,没必要恐慌了。唯一的悬念是反弹的成色会如何?"应该说A股的反弹成色十足,而港股反弹还差一点火候。
昨天提到的几个点,我们再分析一下,首先是判断美股肯定是下跌的,但最终确实是跌幅收窄了。本来应该是有很大跌幅的,主要是特朗普救了一下,他说本周有希望达成协议,然后市场就信了,美股反弹了不少。但没想到,中午还是如期加征关税了,这下美股估计有点懵逼了,估计接下来还是要补跌的。而内地股市就不一样了,已经提前下跌了,调整比较充分了。特别是中午宣布消息的时候,尽管还一度有点紧张,但很快被场外踏空的资金蜂拥抢入直接把指数给拉起来了,说到底,两边市场所处的位置不同,一个在高位,一个在低位,所以就不感觉怕了。
同时,对加征关税的一个认识问题,昨天智通财经也给大家分析了,对GDP的影响是不大的,中国经济的韧性是相当强的,大不了就卖给其它国家了,有能力消化这个利空。当然还有其它的手段去对冲。那么反观美国,加征关税之后,尽管政府看上去多收了一点钱,但最终还是美国国内的消费者买单,这种接下来的后遗症会逐步显现的,等到实体经济出状况了,反过来美股也很难扛住,一旦美股歇菜了,我看美国的政策制定者也该好好重新调整战略了。
在这里,智通财经再重申一下,中美之间的这种较量是长期的,要做好这种准备,边打边看边谈,将是未来的常态,最终比拼的其实就是经济的韧性,看谁最终能扛住。对中国有信心,那么对中国的股市就要有信心。
回顾一下本周的行情,智通财经APP解盘应该说对大盘的分析还是比较到位的,从周一开始,提出不要立于危墙之下;周二大盘小幅企稳,但谈到:考虑到源头的问题还没有解决,最终还是要到周五才有结果;周三提出要继续保持观望;周四提出等靴子落地,看反弹的成色。如果是经常关注智通财经APP解盘,起码可以说能回避吃大面的风险。
那么对后市怎么看?智通财经APP认为,这波的下跌确实跌得够猛,其实也好,顺便把盘给洗了一下,洗洗更健康。考虑到跌的时间和力度都够意思,那么确立反弹了,这个时间和幅度也不会太小。估计后面港股会跟随A股走,因为A股今天反弹的力度明显是强于港股的,至于美股,日子不会太好过了,但很难影响到内地市场。当然,港股的反弹逻辑能否顺畅,还需要政策面的支持,如果管理层再加一点利好推动,那么信心会更强一些。
今天的盘面也是一个普涨的格局,和A股比较类似。昨天智通财经解盘提到的5G还算不错,龙头中兴通讯(00763)涨3.6%、中国铁塔(00788)涨3.59%、长飞光纤(06869)涨3.49%。A股方面的中兴通讯(000063)一度接近涨停。对于5G依然可以中线关注。
自主创新方面:舜宇光学(02382)涨5.34%、丘钛科技(01478)涨6.38%、比亚迪电子(00285)涨4.39%。还有中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)、金山软件(03888)等都表现不错,目前A股方面的芯片软件类都表现生猛。
另外券商股也还不错,中国银河(06881)涨5.84%、中信证券(06030)涨3.84%、海通证券(06837)涨3.62%。今天反弹的逻辑主要还是超跌的逻辑,当然也是有一定的护盘因素推动,特别是午后砸盘那一波,券商及保险类都有资金进场护盘。
其实,今天比较惊艳的是地产股及物业,如中海物业(02669)涨6.86%、新城发展控股(01030)涨6%、花样年控股(01777)涨5.6%、碧桂园服务(06098)涨了5.30%、中国奥园(03883)涨4.79%、融创中国(01918)涨4.15%、宝龙地产(01238)涨3.69%。这一块要重视起来,如果大盘持续反弹,地产一般都是充当先锋部队。
另外还要密切关注龙头腾讯控股(00700),下周要公布季报,如果业绩超预期的话,腾讯的表现是值得期待的。