智通财经APP讯，春泉产业信托(01426)公告，管理人已于2019年3月28日收取基本费用1183.05万港元，其中1183.05万港元以基金单位形式(于2019年3月28日向管理人发行328.08万个基金单位的方式)支付。
该费用为支付管理人2018年10月1日至2018年12月31日期间的基本费用。就此向管理人发行的328.08万个基金单位相当于紧随发行后已发行合共12.76亿个基金单位约0.26%。
2018年10月1日至2018年12月31日止期间的浮动费用则于2019年3月28日以现金形式向管理人支付。管理人将于下一份春泉产业信托年报内披露浮动费用的详情。
根据日期为2013年11月14日组成春泉产业信托的信托契约(并经日期为2015年5月22日补充契约修订)，上述作为向管理人支付基本费用而发行的基金单位数目，应相等于基本费用有关金额按每个基金单位3.606港元的价格(即信托契约所界定当时市价)所能购买的基金单位数目(下调至最接近的整数)。
紧接发行前，管理人持有944.5万个基金单位。紧随发行328.08万个基金单位后，管理人持有1272.6万个基金单位，相当于已发行12.76亿个基金单位约1.00%。
根据信托契约，管理人亦须就调整2018年1月1日至2018年12月31日期间的基本费用及浮动费用于2019年3月28日以现金向春泉产业信托支付调整金额176.8万港元。
