第一上海:港股大盘创新高 新一轮扩散轮动展现

20207 8月9日
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范晶晶

第一上海研究部对智通财经表示,8 月8 日,受到外围股市刺激带动,港股大盘伸展升势,恒指进一步升穿前高点22301,再创8 个月来的新高。而在恒指再度成功创出新高后,短期支持位可以修订确立在21725(本月3 日的盘中低点),守稳其上,总体稳中向好格局将可保持,估计恒指可朝23000 来进发。

在盘面稳定性再获确立后,题材焦点股开始出现扩散轮动,而近日建议关注的质优中小盘科网股、钢铁煤炭股、以及铁路基建股等等,股价都出现了启动迹象,可以继续关注跟进。

指数股方面,新世界发展(00017)、东亚银行(00023)、工行(01398)、中国平安(02318)、以及中行(03988)等等,股价都突破了近期高点创出新高。另外,供给侧改革受益股如钢铁煤炭股,出现了全面升势,其中,重庆钢铁(01053)涨了10.47%,马鞍山钢铁(00323)涨了6.07%,鞍钢(00347)涨了4.83%,兖州煤业(01171)涨了3.7%,中煤能源(01898)涨了4.52%。而铁路基建股有成为追落后目标的迹象,呈现全线放量冲高,其中,中交建(01800)涨了6.25%,中国铁建(01186)涨了5.05%,中车时代电气(03898)涨了3.36%。

外围方面,美国7 月非农职位增加25.5 万个,表现远超预期,对冲了早前公布第二季GDP 仅有1.2%增长的消息。美国经济总体发展平稳良好,加息预期得以保温,但由于英伦银行在上周四已宣布减息,在一定程度上舒缓了美国加息的压力。目前,估计美国加息步伐仍将缓慢,而距离下次美联储议息日期仍有一个多月,形势上有利新兴市场的资金流。事实上,新兴市场股市MXEF 指数仍在持续创新高的走势,最新报885,是1 年来的最高水平。

内地公布了最新的宏观经济数据,7 月出口和进口(以人民币来算),分别按年增长2.9%和下跌5.7%。数据显示经济增长仍有下行压力,市场憧憬维稳政策将加快出台。然而,由于货币政策仍倾向稳健,估计下半年维稳政策将以加大财政政策为主,并配合国企改革来落实,对供给侧改革和铁路基建股相对有利。走势上,上综指仍处逐步盘稳的阶段,昨日涨了0.93%至3004 收盘,如果能够进一步站回到20 日线3013 以上,将可发出更明确的回稳信号。


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