智通财经APP获悉，中广核矿业(01164)跌超4%，截至发稿，跌4.29%，报1.56港元，成交额5446.69万港元。
消息面上，中广核矿业近日公布2024年业绩，持续性业务营业额为约86.24亿港元，同比增长17.18%；公司拥有人应占本年度溢利约3.42亿港元，同比减少31.2%。主要系分红预提税计提追溯和Fission终止经营损失导致。华泰证券指出，短期天然铀价格大幅上涨动能缺失，但中长期仍看好供需缺口催化铀价上行趋势。该行指，天然铀现货具备较强金融属性，价格快速下跌或因美俄浓缩铀禁令实际影响甚微、特朗普上台后国际冲突预期缓和、以及铀矿重启供需边际缓和带来市场观望情绪所致，而长协铀价的坚挺更体现出行业底层供需紧张矛盾仍然存在。
招银国际指出，考虑到未来15%的股息预扣税和近期铀价的回落，该行将2025E/26E价格假设下调 18%/16%至每磅75/83 美元，盈利预测分别下调28%/35%。尽管如此，该行认为当前较大的合约/现货价差 (2 月份分别为每磅80/65 美元)将有助限制现货价格的进一步下跌。此外, 该行预计, 在哈萨克斯坦矿产资源税于2026年新机制下, 公司的相关税率将会有所下降。将基于净现值(NPV)的目标价从2.36港元下调至2.18港元, 维持“买入”评级。
