小摩:维持中国石油股份(00857)“增持”评级 目标价9港元

260 1月22日
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陈宇锋 智通财经编辑

智通财经APP获悉,摩根大通发布研究报告称,虽然目前对今年下半年及明年石油行业看法审慎,但考虑到中国石油股份(00857)较不受油价波动的影响,因此相对偏好中石油,继续预测该公司2024年净利润将创历史新高。假如俄罗斯能源折扣或当地货币大幅贬值,摩通预期中石油今年可再创佳绩,并将今明两年每股盈利预测上调1%及2%,以反映伊拉克West Qurna-1油田产量提升,维持“增持”评级,目标价9港元。

该行称,美国财政部去年12月宣布制裁与伊朗原油销售有关的35个实体,行业数据显示,2025年1月伊朗原油及成品油出口合计减少120万桶,导致油价上涨,另外美国日前亦宣布对俄罗斯发起新一轮制裁,石油服务禁令将于下月27日生效。摩通认为事件将令未来两个月油价波动性较高,若石油限价及航运限制于2月至3月严格执行,中国上游行业将因俄罗斯与国际价格差距扩大而受益,估计俄罗斯石油折扣每桶提升2美元,将为中国石油净利带来约1%正面影响。

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