【解剖大盘】
今天A股没有稳住，继续探底。港股尽管想走独立行情，但又到月底这个节点，市场走势就会偏动荡，今天跌1.02%。
眼下沙利文还在中国访问，围绕大国博弈，场外的交锋频频。据中国驻美国大使馆消息，2024年8月27日，中国驻美国大使谢锋在福布斯第六届美中商业论坛上发表致辞时表示:中美关系不应是你输我赢、你死我活的零和博弈。完全可以在你追我赶中相互成就，在宽广的地球上各自发展、共同繁荣。中美脱钩意味着世界会更穷。
近日，乌克兰总统泽连斯基呼吁西方盟友解除对俄罗斯境内目标使用西方武器的所有限制。拉夫罗夫：西方若扩大对乌克兰武器使用的授权，是在玩火。南海这边也不消停，美军印太司令部司令宣称：美国军舰可为菲律宾运补船护航，这是一个“完全合理的选项”。
巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦在文件中披露，自7月中旬以来通过一系列卖出交易总计减持近13%的股份，总计套现54亿美元，其中包括出售额外9.82亿美元美国银行股票，继续缩减对这家美国第二大银行的投资。这些动作背后的意思大家都清楚。
财政部等五部门联合印发《关于完善市内免税店政策的通知》，提出现有北京、上海、哈尔滨等13家外汇商品免税店，自《通知》施行之日起3个月内转型为市内免税店，经海关验收合格后开始营业。同时，在广州、成都、深圳、天津、武汉、西安、长沙和福州等8个城市各设立1家市内免税店。这个政策的背景是现在消费实在是太弱了，连一向很坚挺的白酒都扛不住，如山西汾酒(600809.SH)公布业绩后一度被打到跌停，现在只要是机构重仓股，业绩好不一定涨，但只要业绩差一点，就是大跌伺候。公司回应股价逼近跌停：股价受多因素影响。为了稳住价格，今天上午增持999.50万元，后续将按照本次增持计划继续增持公司股份。当前只有公司自己拿钱出来才能稳住价格。
地方财政也面临很大问题，在当前税收增长乏力、地方政府卖地收入明显下滑背景下，今年不少地方都加大力度盘活存量资产资源，带动了非税收入较快增长。如吉林省财政厅数据显示，1-7月，全省非税收入247.6亿元，同比增长29.5%。其中，国有资源(资产)有偿使用收入108.7亿元，增长53.7%，主要是各地加大资源资产处置力度的拉动。今年6月底重庆人大官网披露的重庆市发改委2023年工作情况报告中提出，会同市级相关部门编制“砸锅卖铁”盘活变现资产资源方案。
按理说国家推出《关于完善市内免税店政策的通知》对免税业务巨头中国中免(01880)是较大利好，但今天的表现确是高开走低，归根结底不是政策不给力，而是开出这么多店，意味着资本开支的加大，不一定能赚钱。不过，值得期待的地方也有：如奢侈品可能是税收改革的试点类别，这将有助于扩大国内免税和有税渠道之间的价格差距。另外，《通知》提到：鼓励市内免税店销售国货“潮品”，将具有自主品牌、有助于传播中华优秀传统文化的特色产品纳入经营范围。这一块对相关国货大品牌或起到促进作用。其中涉及的如香水、化妆品、烟酒等等。但要进入免税店需要一个过程。长远来看，外国游客不断进入中国，这也是一个较大的增量。涉及的有烟草的中烟香港(06055)、化妆品的巨子生物(02367)等等。
今天市场最给力的是8月金股的中国太平(00966)，公司上半年业绩相当靓丽，新准则下，集团总资产突破1.6万亿港元，较2023年末增长8.7%;净投资业绩75.03亿港元，同比增长360.7%。保险服务收入558.75亿港元，同比增长3.2%;保险服务业绩112.49亿港元，同比增长38.0%。股东应占溢利60.27亿港元，同比提升15.4%。保险服务业绩与投资收益共同驱动。今天大涨超14%，保险类是继银行之后相对坚挺的资产。低位一点的还有新华保险(01336)。
美东时间周二，权威研究公司国际数据公司(IDC)上调了对全球智能手机全年出货量的预测，称随着消费电子需求复苏，生成式人工智能(GenAI)功能吸引更多买家，今年上半年智能手机出货量将出现强劲增长。IDC预计，2024年全球出货量将同比增长5.8%，至12.3亿部。而此前IDC的预测涨幅为4%，至12.1亿部。可见，消费电子的预期都不错，后续的催化也比较多，瑞声科技(02018)、小米(01810)、高伟电子(01415)都很坚挺。
最近连续提到了小鹏汽车(09868)，在昨晚的10年热爱之夜暨小鹏MONAM03上市发布会上发布会上，何小鹏表示：未来10年，小鹏汽车一半销量将来自海外。小鹏国际化的策略是从欧洲起步，以科技为导向，将中国的智能化带往全球。“陆地航母”飞行汽车将于2024年Q4开启预售;第二代人形机器人将于今年“1024科技日”迎来亮相。从PPT来看，小鹏第二代人形机器人采用了类似于特斯拉Optimus的拟人外形。小鹏公布的信息表示，它将采用基于端到端自动驾驶模型，机器手超过60个关节，大幅提升灵活性。小鹏题材比较多，都是热门概念，今天再涨2.15%。
在市场偏弱之下，医药类相对都会好一些，尤其是部分业绩给力的品种，如翰森制药(03692)：上半年纯利同比增逾1.1倍，主要是由于创新药及合作产品的收入增加所致，归因于创新药销售增加以及合作方GSK首付款。今天大涨超13%。康龙化成(03759)：股东应占利润11.13亿元，同比增长41%，其它品种有业绩预期较好的先声药业(02096)、近期不断回购的昊海生物科技(06826)等，涨幅都在3%以上。
北京时间周四(8月29日)凌晨，全球金融市场都将聚焦“AI总龙头”美国芯片巨头英伟达将发布其2025财年第二财季的业绩报告。摩根士丹利在最新报告中预测，如果英伟达的收入超出预期，AI相关股票的价格可能会有3-15%的上涨空间。相反，若不及预期，整个AI股票组可能会有5-10%的下跌空间，并且股票选择的优先级可能会逆转。
【板块聚焦】
《科创板日报》28日讯，根据TrendForce最新报告指出，受惠于全球AI服务器市场逐年高度成长、各大半导体厂持续提高先进封装产能，预估今年先进封装设备销售额增长10%以上，2025年有望突破20%。TrendForce强调，人工智能服务器需求的不断增长推动了包括InFO、CoWoS和SoIC在内的多种尖端封装技术的进步，为半导体行业开启了新时代。
如果英伟达的财报给力，那么意味着AI前景持续看好，这就给封装类个股带来新的刺激，港股市场主要品种：ASMPT(00522)。
【个股掘金】
绿色动力环保(01330)：获得长城人寿增持 现金流改善公司分红有望提升
公司 2024 年 8 月 20 日收到公司股东长城人寿《关于增持股份情况的告知函》，长城人寿自 2024 年 8 月 1 日至 2024 年 8 月 19 日，通过证券交易所集中竞价方式增持公司 H 股股份1485万股，占公司总股本的比例为 1.06577%。本次增持后，长城人寿持有公司股份8500万股，占公司总股本的比例为 6.1001%。增持公司股份的资金来源为长城人寿自有资金。
点评：能获得保险公司的增持，意味着基本面相对有保值，因为这都是长线资本。申万宏源研报指，绿色动力为北京国资委旗下垃圾焚烧上市平台，未来产能利用率提升+供热+绿证+贷款置换等多管齐下，公司利润有望稳步提升;Capex显著下降+国补应收账款下发，公司现金流有望大幅改善。该行指出，伴随现金流改善，公司分红有望提升，预计公司分红率有望在2023年33%基础之上进一步提升。假设公司24年净利润6.97亿元，分红率提升至50%，则公司A股股息有望达4.3%，港股股息有望达10.1%。
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