智通财经APP获悉，7月18日，兴证全球基金知名基金经理谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜等公募产品披露了2024年二季报。对比一季报的持仓来看，今年二季度，兴全合润、兴全合宜加仓了多只半导体个股。谢治宇在二季报提到，二季度整体维持了较高仓位，对泛AI应用、半导体、新能源车、家电等相关产业链进行挖掘。
具体来看，截至二季度末，兴全合润、兴全合宜的股票仓位相比一季度末均略有提升，分别达到了93.75%、93.56%。其中，截至报告期末，兴全合润混合的基金份额净值为 1.3530 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.13%，同期业绩比较基准收益率为-1.32%。
截至二季度末，兴全合润前十大重仓股为澜起科技(688008.SH)、海尔智家(600690.SH)、晶晨股份(688099.SH)、三安光电(600703.SH)、立讯精密(002475.SZ)、宁德时代(300750.SZ)、水晶光电(002273.SZ)、公牛集团(603195.SH)、巨化股份(600160.SH)、北方华创(002371.SZ)。
相较一季度，澜起科技、海尔智家、晶晨股份、公牛集团仓位均得到了一定程度的提升，其中澜起科技仓位跃升为第一大重仓股，立讯精密、巨化股份、立讯精密、巨化股份新进为前十大重仓股。新产业、中微公司、通富微电、梅花生物则退出前十大重仓股行列。
再看看兴全合宜混合，截至本报告期末，兴全合宜混合 A 的基金份额净值为 1.2383 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.05%，同期业绩比较基准收益率为 0.38%；兴全合宜混合 C 的基金份额净值为 1.2066 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.90%，同期业绩比较基准收益率为 0.38%。
截至二季度末，该基金前十大重仓股分别为澜起科技、快手-W(01024)、海尔智家、晶晨股份、宁德时代、三安光电、公牛集团、水晶光电、高伟电子、北方华创。
可以看到，上述两只基金均增持了澜起科技、海尔智家、晶晨股份、公牛集团，并且同时新进水晶光电、北方华创为前十大重仓股。兴全合润还新进立讯精密、巨化股份为前十大重仓股，兴全合宜还新进高伟电子为前十大重仓股。此外，两只基金均减持了三安光电、宁德时代，兴全合宜还减持了快手-W。
谢治宇在报告中指出，报告期内维持了较高仓位，对泛 AI 应用、半导体、新能源车、家电等相关产业链进行挖掘，对具有核心竞争力的公司进行长周期的跟踪和布局，未来仍将不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司。
从各个板块看，美联储降息预期有所推后，金铜油等资源品价格高位震荡。英伟达 AI 服务器业务仍高速发展，国内相关的服务器、光模块等板块指数持续向好。苹果 AI 落地预期带动国内电子产业链。A 股电力、高分红等板块仍强势。消费受经济后周期影响仍显疲弱，而出口链公司预期转弱。
