【解剖大盘】
没想到A股在最关键时刻也没有稳住，沪指跌破了3000点重要关口。恒指在前天打了一剂强心针之后，也上攻乏力。收盘跌1.67%，恒指在万八的边缘徘徊。
今天是夏至，按照北方的传统习俗，再忙也要吃碗“夏至面”。股市3000点不保，只能怪“时机”不对：正好遇到“吃面”的日子。要较真的话，贵州茅台(600519.SH)尾盘北向的一顿砸盘肯定是脱不开干系的。
风光无限的美股纳指也好不到哪里，周五将迎来美股“三巫日”，美股“三巫日”(Triple Witching Day)是指指数、股票和ETF期权这三种金融衍生工具的合约在同一天到期的日子，每年四次，通常是三月、六月、九月和十二月的第三个星期五。将有约5.5万亿美元期权到期，规模史上最大，英伟达相关期权到期价值是所有标的资产中第二大的，仅次于标普。资金提前动手，英伟达跌3.54%，盘前继续跌1个多点。纳指跌0.79%，高位开始出现第一根阴线，估计今晚日子难过。
关税方面再出新状况，6月21日，据知情人士消息称，加拿大总理特鲁多的政府正准备对中国制造的电动汽车征收新关税，以使加拿大与美国、欧盟的行动保持一致。这种搞法，对电车的预期会有负面影响。反应最强烈的是上游的锂电池，期货方面碳酸锂跌超2%，相关个股如赣锋锂业(01772)、天齐锂业(09696)均破位跌超5个点。目前电动车最坚挺的是比亚迪(01211)及长城汽车(02333)，今天还是红盘的。这将加速市场的洗牌。相对应，国务院关税税则委员会：对原产于韩国、台湾地区和美国的进口苯乙烯继续征收反倾销税，实施期为5年。
发生这种事情对于投资者而言是比较担忧的。对各方面的损害肯定是有的。人民币对美元汇率再创年内新低点。截至21日10时，在岸人民币对美元即期汇率最低时跌破7.26，报7.2607，离岸人民币对美元即期汇率最低点则触及7.2923，再次逼近7.3关口。美元强势，其它货币的贬值是正常的，比如说日元就贬值更厉害，但其主动贬值意味更浓厚，因为促进了出口，近期出口数据大增就反应了这个现实，因为其出口的通路是顺畅的。
昨日市场还有红利股能稳一下，今天资金没有持续发力，自然盘面就很难稳住。强势的消费电子出现负面消息：由于苹果Vision Pro今年上市后的销售放缓，苹果已经暂停了下一代顶级头显设备的开发工作。据悉，苹果目前正聚焦于推出一款让更多人负担得起的头显产品。港股苹果概念股富智康集团(02038)、舜宇光学(02382)、高伟电子(01415)均出现调整。
相对强势品种是昨日提到的中船防务(00317)，走的是订单及军工这条线。今天再度涨5个点。另外一个是《个股掘金》提到的TCL电子(01070)，逻辑是欧洲杯受益品种加上海外出口提速。今天也涨超3个点。
事件驱动方向昨日提到了南方的大暴雨，先涨的是华润建材(01313)，今天其它水泥类也在跟进，如海螺水泥(00914)、华新水泥(06655)。据水利部6月21日消息，近日，水利部联合国管局印发《关于开展公共机构节水器具普及更新工作的通知》，大力推进公共机构节水器具普及更新。水利部将联合国管局指导各地有序推进公共机构节水器具普及更新工作，促进节水器具更新和以旧换新，淘汰不符合节水标准的用水设备和器具，严格公共机构计划用水和定额管理，提高公共机构用水效率，推动节水产业发展和节水型社会建设。港股相关个股中国联塑(02128)看看是否会动一下。
6月21日盘前，西部证券(002673)公告称，公司正在筹划以支付现金方式收购国融证券控股权事项。目前具体收购股份比例尚未可知，详实方案并未敲定。开盘后，西部证券高开6.81%，但之后走低。行情低迷，证券并购消息基本没什么用，即便成功，这个行业就那样，能有什么想象空间。除非证券类摆脱靠天吃饭，成长为像大摩、高盛这种呼风唤雨的大鳄，那并购才是机会。
2024年6月21日早间，商汤科技(00020)在港交所发布公告，根据一般授权配售新B类股份。在香港联交所交易时段前，配售1,673,446,000股配售股份，每股配售价为1.20港元。该价格相较于6月20日收盘价每股1.32港元折让约9.1%，相较于前五个交易日的平均收盘价每股1.37港元折让约12.2%。配售所得投资，将继续扩大AI巨头商汤的领先优势,据悉，商汤科技将在7月的WAIC世界人工智能大会上发布日日新大模型5.5。大模型迭代很快，有钱才能不断推进，未来大模型前景值得看好。今天涨超3点。
6月21日下午消息，在今日的华为开发者大会2024上，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东等高管发表演讲。值得注意的是，现场出现了一款人形机器人。明日华为举行第一次机器人大会，会上将介绍具身智能大模型:实现机器人智能感知认知、自主规划流畅执行。或将引领人工智能下一波科技浪潮。港股这边主要品种有优必选(09880)。尾市有资金提前在介入。
两地市场均到了关键点位，周末看消息面的变化，这个阶段容易出现变盘。投资者宜做好各种应对。
【板块聚焦】
近日发布的一项针对经合组织 (OECD，由主要发达国家组成) 成员国的研究显示，发达经济体的生育率自1960年以来已下降一半以上，创历史新低。这一趋势正在重塑社会结构，并可能对经济增长模式产生深远影响。
数据显示，OECD 38个成员国的平均生育率从1960年的每位女性生育3.3个孩子下降到2022年的1.5个。除以色列外，所有成员国的生育率均低于2.1的人口替代水平。这意味着若无移民流入，这些国家的人口将呈现负增长。OECD国家中，韩国和日本名列生育率最低的前两位。平均每位韩国女性仅生育0.7个孩子，也是世界上生育率最低的国家，日本则为1.2个。值得注意的是，即使是实施了广泛家庭支持政策的国家，如芬兰、法国和挪威，也依然无法阻止生育率的下滑。
面对这一全球趋势，各国政府需要审慎考虑人口政策，在鼓励生育与适应低生育率社会之间寻找平衡。国内也同样面临这个问题，安徽逐步将部分治疗性辅助生殖技术项目纳入基金支付。此外，四川省医保局近日表示，四川正在按程序推进“将辅助生殖类医疗服务项目纳入基本医疗保险支付范围”工作，力争2024年底前在全省范围实现相关项目医保报销。
辅助生殖这块将长期受益国家鼓励生育政策，主要品种：锦欣生殖(01951)。
【个股掘金】
优必选(09880)：携手东风柳汽共同推动人形机器人应用
华为机器人大会有望催化 近期，优必选与东风柳汽签署人形机器人应用战略合作协议，共同推动人形机器人在汽车制造场景的应用。并与天奇股份订立技术服务合同。
点评：这是优必选继蔚来汽车的合作项目之后，进一步布局面向汽车总装车间的产业化，提升了公司的营收和市场地位。优必选与天奇股份技术服务合同的签订，表明公司在人形机器人技术研发上的实质性进展，有助于进一步提升公司的技术实力和市场份额。公司推出了首个商业化大型人形机器人Walker，并是全球为数不多能批量生产不同扭矩伺服驱动器的企业之一。在Create 2024百度AI开发者大会上，优必选人形机器人Walker S“空降”现场，展示AI大模型+人形机器人应用。据悉，4月2日，百度与优必选宣布达成战略合作，优必选的人形机器人Walker S将通过百度智能云千帆AppBuilder平台，接入百度文心大模型进行任务调度应用开发，令人形机器人的执行能力更为精细。功能进展方面，优必选首次进入蔚来工厂实训，已开始进行贴车标的动作，说明机器人功能进展超预期。公司已经在跟多家新能源汽车制造厂接触，2024年会有更多工业制造客户的消息。此次新增披露了合作伙伴蔚来，说明车厂导入人形机器人进度在加快。结合国内外相关案例，如Optimus与特斯拉、Figure01与宝马、小鹏汽车PX5等，人形机器人在汽车产线的落地确定性较高。这些合作进一步展示了公司在人形机器人领域的竞争力和市场拓展能力。最新催化主要看华为机器人大会能否带来超预期内容。
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