【解剖大盘】
今天中东出现重大突发事件，但对内地股市而言没有产生大的影响。港股继续震荡上行，收盘涨0.42%。
据伊通社、《德黑兰时报》等伊朗媒体当地时间5月19日报道，受大雾天气影响，伊朗总统莱希当天乘坐的直升机发生'硬着陆事故'，因通行困难和天气条件恶劣，搜救行动面临挑战。据央视新闻援引伊朗国家电视台消息，伊朗总统莱希及伊朗外长阿卜杜拉希扬在直升机事故中罹难。对于这次事件到底是天气原因还是有“阴谋”，目前还没有定论，莱希乘坐的这款美制贝尔212直升机是伊朗上世纪70年代购买自美国的,距今已有50多年，美国长期制裁伊朗，导致零部件老化没法更换也是一个原因，但三架飞机只有这架出事未免过于巧合，需要等伊朗方面的官方声明。从市场的反馈来看，似乎都没有受到太大的影响。因为从历次相关事件来看，只有以色列炸伊朗大使馆那次，伊朗方面有一次大规模的报复行为，其它都未见大的动作。这次事关总统，事件更大，但没有切实的证据也没法展开报复。中东这淌“浑水”是越来越浑了，外界对于莱希出访阿塞拜疆，揣测背后或涉及阿塞拜疆给以色列供应石油问题。以色列有两大生存支柱，一个是戈兰高地的水源，再是40%石油来自穆斯林国家阿塞拜疆。再想想红海已被封锁、进攻拉法目前也没有大的进展。中东这个火药桶越来越处于危险的边缘。至于伊朗内部是否会出现混乱，这应该问题不大，哈梅内伊在就没事。伊朗已经任命代理外长，50天内安排新总统的选举。
尽管眼下伊朗未见有动作，但资本市场的黄金却已经有反应。现货黄金延续涨势，日内涨近1%，最高触及2439.171美元/盎司，创历史新高。现货白银站上32美元/盎司关口，续刷11年来新高，涨幅扩大至2.7%。中国白银集团(00815)大涨超54点，灵宝黄金(03330)涨超10%，中国黄金国际(02099)、紫金矿业(02899)再创历史新高。
伦铜日内涨幅扩大至3.1%，报10998.50美元/吨，盘中涨破1.1万美元关口，触及纪录新高。高盛前大宗商品研究主管、凯雷集团(Carlyle Group LP)能源路径部门的首席战略官杰夫·柯里(Jeff Currie)日前表示，铜的供应紧张问题将使其价格大幅上涨，他非常看好这个机会。花旗集团研究报告表示，COMEX和伦敦金属交易所(LME)这两家交易所的铜期货，已吸引高达250亿美元(约合人民币1800亿元)的投机性多头资金。五矿资源(01208)、江西铜业(00358)跳空涨6个点。铝业类的中国铝业(02600)涨超5个点。
5月20日周一，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2024年5月20日贷款市场报价利率(LPR)为：1年期LPR为3.45%，与前值持平;5年期以上LPR为3.95%，较前值不变。这应该在预期之内，因为上周地产已经密集出台了很多政策，利率端不可能再进一步刺激，地产股今天大部分出现调整，这也正常，热度过高，结果就是一致性预期太强，那么后面还有谁接盘?筹码需要沉淀，而且后续政策利好是否会传导到销售端，也需要一个过程。
"美股总龙头"英伟达将于周三公布重磅财报，微软将于周二召开2024开发者大会。AI发展到现在，烧钱问题愈发突出，大型语言模型所需的计算能力庞大，也就意味着成本高昂。小型模型开始受到青睐，有可能应用端的突破从小型模型开始，谷歌、Meta、微软和法国初创公司Mistral已陆续发布了各自的小型语言模型，这些模型显示出先进的功能，并且可以更好地专注于特定的应用功能。更小的型号将带来有趣的应用，并且能够延伸到手机和笔记本电脑，如果做得好，被巨头运用在手机或是笔电上面，就能打开新的盈利模式。最新消息，Kimi推出了包含不同价格和对应时长的“打赏方案”，包括5.2元/4天，9.99元/8天，28.8元/23天，49.9元/40天，99元/93天，399元/365天。对此，月之暗面回应称，这是为了给用户在服务高峰期提供更多选择，目前在小范围灰度测试，打赏后可在高峰期获得优先使用权。月之暗面走的收费道路如果能走得通，对其它做模型的就是一个很大的鼓舞，今天商汤(00020)、创新奇智(02121)被资金强力拉升超12个点。
高盛分析师Eric Shen、Qiying Wei发布了对A股动力电池巨头宁德时代(300750.SZ)的首次覆盖报告。认为，市场低估了宁德时代卓越的竞争优势、电池盈利能力和市场地位。与竞争对手相比，宁德时代电池具有更高的能量密度和可靠性，带来了低成本和高溢价的优势，使得宁德时代拥有业内领先的单位毛利润水平。这个消息无疑给锂电池又带来正面刺激，上周五板块聚焦提到的赣锋锂业(01772)今天涨超4个点。
上次解盘给大家提到要注意后修复时代的消费类个股，今天航空类集体有动作，如中国国航(00753)、南航(01055)都是5个多点，旅游类的复星旅游文化(01992)更是大涨超19个点。个股掘金的中国中免(01880)底部涨近2个点。
【板块聚焦】
花旗将5月的博彩收入预测维持于200亿元不变，并意味本月余下时间的每日博彩收入约6亿元。此外，花旗亦表示对中央政府最近宣布，增加8个“个人游城市”感到鼓舞，并估计于今年可为澳门带来81.2万旅客人次。若计及早前已新增的青岛及西安，合共10个新“个人游城市”将于今年为澳门带来约138万游客人次。
博彩股基本面确实在改善，持续看好澳博控股(00880)、底部的银河娱乐(00027)、金沙中国(01928)。
【个股掘金】
华润燃气(01193):天然气顺价加速推动 关键业绩指标均实现增长
2023年居民顺价推动加速，2022年1月~2024年4月，全国共有138个(占全国地级及以上城市数量比例48%)地级及以上城市进行了居民用气的顺价，提价幅度为0.21元/方。2023年公司的营业额1,012.7亿元，按年增加7.3%，纯利上升10.4%至52.2亿元。
点评：公司2023年，销气量、营业额、股东应占净利润等关键业绩指标均实现了增长，显示出公司整体业绩的稳健性。价格调整有助于当地燃气公司向下游疏导气源成本、缓解天然气购销价格倒挂矛盾综合服务业务维持快速成长。2023年，公司来自销售及分销气体燃料及相关产品的收入增加10%至826.25亿元，占总收入的81.6%;全年股息115.69港仙，派息率50.3%。由于并购较多，公司的零售天然气销售增长优于同业。2023年内实现重庆燃气并表，获取昆明煤气(集团)51%股权，完成厦门华润燃气2%股权增持并实现并表，进一步巩固市场地位。今年以来，国内经济复苏下天然气消费量出现恢复性增长，工业领域“煤改气”可能会重新加速，并扭转今年的疲软态势。随着国际气价触底回升，2023Q4及2024年海外长协转售盈利有望恢复。
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