文/万永强(智通财经研究中心总监)
美股周二(3月13日)高开低走，道指收跌171点。因特朗普叫停博通、高通收购案，科技股领跌美股市场，纳指跌超1%，结束此前连续7日上涨的行情。美国总统特朗普解除蒂勒森的国务卿职务，现任中情局局长蓬佩奥将接任国务卿职务，市场预计新任国务卿可能是个鹰派。道琼斯工业平均指数收跌171.58点，跌幅0.68%，报25007.03点。纳斯达克综合指数收跌77.31点，跌幅1.02%，报7511.01点。标普500指数收跌17.71点，跌幅0.64%，报2765.31点。
恒指周三(3月14日)早盘低开0.88%，报31321点，盘中低开低走，维持弱势震荡，临近收盘，指数大幅回升，全天盘中最低见31174点，最高报31453点。截至收盘，恒指跌0.53%，报31435点，大市全天成交1032亿港元。
特朗普搞事情 港股又不好了
隔夜美股本来走势良好，因为市场最担心的美国通胀数据没有对市场构成威胁，2月未季调CPI年率实际录得1.80%，持平前值和预期值;2月未季调核心CPI年率实际录得2.20%，同样符合预期值。但特朗普又搞出事情，直接开除国务卿蒂勒森，这一弄，市场又炸了。
这件事表面看好像来得很突然，实际上蒂勒森和特朗普在很多方面的观点都不一致，比如说在朝鲜问题上、在巴黎气候协定立场上、卡尔塔尔危机以及与特朗普女婿库什纳之间都存在严重分歧，显然特朗普的特立独行我行我素的作风很难和蒂勒森搞到一块，包括像科恩的辞职也是一样，可以说，只要是和特朗普方向不一致的官员都要走人。而新任国务卿蓬佩奥以前是原CIA局长，在朝鲜、伊朗和国际贸易问题上普遍持有强硬立场，这就意味着特朗普在外交政策方面将更加趋于鹰派。
此外，据称白宫本周将有更多人事方面的变动，包括科恩的继任人选，预计库德罗有可能成为新任白宫首席经济顾问人选，作为特朗普的追随者，库德罗预计在贸易战方面也会和特朗普步调一致。
总之，特朗普团队基本上已经没有和特朗普意见相左的人物，这对于世界经济、政治、外交等领域都会产生较大的冲击，这是市场比较担心的地方，因此股市出现下跌就很正常。
另外一个利空因素就是监管风暴来临，中国证监会通报北八道操作市场案，开出55亿罚单，这么大的罚单是很罕见的，显示出监管层在下重手，这对于游资的炒作会带来震慑作用。而香港证监会也发布公告称，德意志银行及德意志证券亚洲有限公司因违反监管规定遭香港证监会谴责及罚款830万港元、中信里昂证券有限公司因内部监控缺失遭香港证监会谴责及罚款900万港元。此前，香港证监会还对瑞银集团(UBS)进行了处罚，禁止瑞银于未来18个月担任香港市场新股IPO保荐人，除此之外还被罚款1.19亿港元。当然这个消息对港股影响不大，但接下来对港股的穿透式监管恐怕会有一定的影响，这个需要注意。
恒指回补缺口 周期股再度活跃
周三的下跌，恒指主要是回补缺口为主，这也是智通财经APP一直比较担心的，前面说过就怕有利空，有利空因素就要补缺，目前这个缺口还没有完全回补，还是有隐患。从尾市的情况看，恒指被拉回了不少，这或许是憧憬周三晚间的美国零售销售会比较好。
从盘面看，智通财经APP三月十大金股表现抢眼，金蝶国际(00268)、长飞光纤光缆(06869)、信义玻璃(00868)都表现不错，特别是金蝶国际(00268)大涨14.89%，直接引爆了软件类个股的集体走强，如中国软件国际(00354)、金山软件(03888)。板块的强势主要原因是云服务和工业互联网正在风口上，再加上业绩本身也给力，如金蝶国际的云服务预计增长会很快，这个板块中线还有潜力，不过不建议追高，最好是5日均线处关注。而长飞光纤光缆(06869)作为5G的绝对龙头，可持续关注。信义玻璃(00868)继续走上升通道。
从其它热点看，周期类品种走势强劲，特别是水泥板块，如华润水泥(01313)、海螺水泥(00914)、西部水泥(02233)、金隅集团(02009)等，走强的直接刺激因素是涨价，另外就是需求回暖、库存处于低位、环保限产等。其中金隅集团(02009)还有雄安概念，西部水泥(02233)作为西部地区的龙头，西部发展增速可能会更快一些。看好该板块的后续潜力。周期品还有就是煤炭、建材、有色类，其中的首钢资源(00639)、中国建材(03323)、洛阳钼业(03993)、紫金矿业(02899)都是值得关注的。
权重股方面，腾讯控股(00700)下周要公布年报，投资者可密切留意。
