桥水Q4大调仓:继续加码英伟达(NVDA.US) 美股“大消费”仍为压舱石

112 2月15日
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庄礼佳

智通财经APP获悉,根据美国证券交易委员会(SEC)披露,桥水基金(Bridgewater Associates)递交了截至2023年12月31日的第四季度持仓报告(13F)。

统计数据显示,桥水第四季度持仓总市值达179亿美元,上一季度总市值为165亿美元,环比增长8%。桥水在第四季度的持仓组合中新增了87只个股,同时增持了260只个股。同时,桥水减持385只个股,清仓85只个股。其中,桥水的前十大持仓标的占总市值的31.4%。

桥水第四季度前十大重仓股集中在美股市场的各大消费类股票。在前五大重仓股中,iShares标普500指数ETF(IVV.US)位列第一,持仓约212万股,持仓市值约为10.14亿美元,占投资组合比例为5.67%,较上季度持仓数量小幅增加3.80%。

新兴市场coreETF(IEMG.US)位列第二,持仓约187万股,持仓市值约为9.45亿美元,占投资组合比例为5.29%,较上季度持仓数量减少2.56%。

宝洁(PG.US)位列第三,持仓约464万股,持仓市值约为6.80亿美元,占投资组合比例为3.81%,较上季度持仓数量减少3.28%。

可口可乐(KO.US)位列第四,持仓约800万股,持仓市值约为4.72亿美元,占投资组合比例为2.64%,持仓数量较上季度减少11.04%。

好市多(COST.US)位列第五,持仓约69万股,持仓市值约为4.54亿美元,占投资组合比例为2.54%,持仓数量较上季度减少16.98%。

桥水的第六到第十大重仓股分别为:强生(JNJ.US)、百事可乐(PEP.US)、麦当劳(MCD.US)、沃尔玛(WMT.US)、SPDR标普500指数ETF(SPY.US)。

从持仓比例变化来看,前五大买入标的分别是:礼来(LLY.US),英伟达(NVDA.US),iShares巴西ETF(EWZ.US),Visa(V.US),前进保险(PGR.US)。

值得一提的是,桥水在2023年第三季度建仓英伟达,第四季度增持约22万股英伟达股票,目前共持有超26万股英伟达股票。此外,桥水还增持了其他大型科技股,包括Alphabet(GOOGL.US),Meta(META.US)。

前五大卖出标的包括:百事可乐,宝洁,可口可乐,SPDR标普500指数ETF,沃尔玛。

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