智通财经APP讯，旭辉控股集团(00884)公布，截至 2023年6月 30日，就境外债务而言，该集团应占计息负债总额(不包括应计利息)约为70亿美元，其中包括优先票据未偿还本金额约40亿美元、可换股债券未偿还本金额约18.95亿港元、优先永续证券未偿还本金额约3亿美元、无担保贷款授信未偿还本金额约23亿美元以及项目层面债务未偿还本金额约1.105亿美元。
此外，截至 2023年 6月 30日，该集团应占现金余额约为人民币192亿元，且如公司 2023年中期报告所披露，该集团投资性物业公平值约为人民币456.25亿元(受限于该报告中说明的假设、限制和计算方法)。该集团若干境外公司是大额公司间债权的受益人，包括旭辉集团股份有限公司结欠 公司的债权，以及该集团境内公司结欠外商独资企业的债权。
自2023年下半年至2032年期间，该集团境内开发项目(包括该集团及其合营公司及联营公司所开发的项目)所产生的累计现金流总额(在偿还项目层面债务之后)估计约为人民币1040亿元至人民币1150亿元。
如上所述，截至2023年6月30日，该集团投资物业公平值约为人民币456亿元，而集团考虑因应市况及资产运营状况，逐步出售其一部分投资物业及境外资产，预期可为该集团增加整体流动资金约人民币120亿元至人民币140亿元。
可偿还境外债务的累计现金流总额估计约为人民币300亿元至人民币350亿元。
尽管该公司面临流动性压力，但该集团的业务运作在所有重大方面均如常。该集团竭力保交付、保经营和维持境内融资安排，为所有持份者保存价值。2023年，该集团及其合营企业及联营公司合计交付约11.8万套物业单位，刷新了该集团成立以来的年度交付纪录。2024年房地产市场仍处于调整期，在可能面临更多困难的情况下，该集团仍将竭尽全力冲刺交付8万套物业单位的品质交付目标，预计建安成本超过人民币300亿元。
