A股收评 | A股走势分化!创指收跌0.9% 医药板块下挫 华为产业链走强

39 10月25日
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智通转载

10月25日,万亿规模国债来了!中国资产深夜沸腾,中概股指数大涨4%;受此影响,A股三大指数集体高开,但随后走势分化,创业板指翻绿,截至收盘,沪指涨0.40%,报2974.11点;深成指涨0.47%,报9528.31点;创业板指跌0.90%,报1863.80点。

盘面上,水利基建股受利好掀涨停潮,深水规院等10余股涨停;数据要素等数据经济相关板块爆发,算力板块强势,真视通斩获8连板,中贝通信等超10股涨停;华为产业链走强,华为汽车龙头概念圣龙股份晋级14连板;旅游、酒店股一度冲高,长白山、众信旅游涨停。

下跌方面,半导体板块走低,医疗保健、医美板块下挫;三桶油午后持续走低,中国石油大跌超5%。

焦点股方面,文一科技一字跌停,公司公告,因涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司立案。

总体上,两市个股涨多跌少,上涨超3800家,市场成交额8738亿元,较昨日放量超697亿,北向资金净卖出近13亿,早盘一度净买入25亿。

展望后市,中信证券表示,增发1万亿国债预计会对四季度及明年GDP将产生显著带动作用,有利于股市整体情绪提振。

热门板块

1、水利股掀涨停潮

水利基建股受利好刺激批量涨停,深水规院、冠龙节能、龙泉股份、安徽建工、青龙管业、韩建河山、钱江水利等超10余股涨停。

点评:消息面上,中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元,增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方,支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力。自此,全国财政赤字将由38800亿元增加到48800亿元,预计赤字率由3%提高到3.8%左右。

2、算力板块强势

数据要素等数字经济相关板块持续走高,算力板块强势,真视通录得8连板,高新发展5连板,恒润股份3连板,优刻得20%涨停,同方股份、中贝通信等近10股涨停。

点评:消息面上,国家数据局今天上午正式揭牌。国家数据局负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等,由国家发展和改革委员会管理。此外,中贝通信公告,子公司签订1.46亿元的算力服务框架协议。按实时汇率计算,此次公告订单的租赁价格为18.3万元/年。较9月7日的订单涨价52.5%。

3、华为汽车概念爆发

华为汽车概念震荡走强,圣龙股份晋级14连板,山子股份、铭科精技、宁波高发、江淮汽车等多股涨停。

点评:消息面上,据AITO汽车微博10月25日消息,AITO问界M9预订现已突破15000台。

4、旅游板块冲高

旅游、酒店股震荡冲高,长白山、众信旅游涨停,曲江文旅、西安旅游、张家界、君亭酒店等纷纷冲高。

点评:消息面上,国务院办公厅关于2024年部分节假日安排的通知。

机构观点

展望后市,中信证券表示,增发1万亿国债预计会对四季度及明年GDP将产生显著带动作用,有利于股市整体情绪提振。

万联证券:A股市场有望迎来新一轮反弹行情

万联证券预计,四季度随着经济数据继续改善,叠加政策利好持续出台、管理层呵护市场信心意图明显,人民币汇率有望企稳,外资有望逐步回流A股市场,市场情绪有望得到修复,A股市场有望迎来新一轮反弹行情。行业配置方面,建议关注:一是地产政策发力叠加国内经济数据向好,可关注地产链条中业绩边际复苏的建材、家电等顺周期板块;二是科技成长仍为A股主要投资方向,可围绕业绩边际改善、具备产业支撑逻辑的半导体、通信、信创等细分领域布局。

中金公司:四季度仍是政策发力的重要窗口期

中金公司表示,积极因素正在逐步累积。虽然受投资者情绪影响,短期市场走势仍有不确定性,但伴随政策效应不断累积、企业盈利底部逐渐显现,市场估值、情绪和投资者行为进一步呈现偏底部特征,当前位置市场机会大于风险,四季度仍是政策发力的重要窗口期。

中信证券:增发1万亿国债预计会对四季度及明年GDP将产生显著带动作用 有利于股市整体情绪提振

中信证券研报指出,增发1万亿国债、自2000年以来首度年内调整预算传递财政积极发力的信号,预计会对四季度及明年GDP将产生显著带动作用,有利于股市整体情绪的提振。此外,考虑到本次增发国债将主要用于灾后重建、防洪治理等8个重点方面,预计对基建及相关板块有所带动。与此同时,预计基建上游需求也将迎来一定提升,利好上游行业。对于债市而言,在支持信贷增长和实体经济修复的目标下,央行有较大概率在四季度降准,也不排除降息操作。若宽货币取向得以验证,财政发力对债市的影响或将体现为利空出尽的逻辑,长债利率调整后将具备较强配置价值。

本文转载自“腾讯自选股”,智通财经编辑:刘家殷。