【解剖大盘】
昨日谈到：“又到了周末，每到这个时候，市场都会担忧消息面的变故，因此，再度往上冲的资金会变得谨慎”，今天两地市场均走弱，港股跌了2.33%，直接把两天的涨幅抹去。
实际上，在前天，笔者就谈到了市场应该休整一下，然后再往上冲会比较好，但汇金的增持又强行续命了一天。今天在各种利空冲击之下，自然杀伤力会更大一些。
中东冲突再起波澜，联合国表示已经收到以色列国防军的命令，加沙干河以北(加沙北部)的所有加沙人口应在未来24小时内迁移到加沙南部。据统计，需要撤离的人数达到110万人。联合国发言人称，这种规模的撤离不可能不引发人道主义灾难，当地居民一片惶恐，这有可能是以色列开启大规模地面作战的信号。伊朗外交部长Hossein Amirabdollahian则对此警告，如果以色列继续袭击加沙，战争可能会在其他战线展开——其显然是暗指黎巴嫩真主党组织。短期来看，以色列不达目的估计不会轻易罢手。如果部队大规模开进加沙进行巷战，阿拉伯国家会如何应对很难预料。
美国9月CPI同比增长3.7%，持平8月增速，高于预期的3.6%，环比增速较8月的0.6%放缓至0.4%，超过预期增速0.3%，凸显通胀顽固。通胀不拐头，预期就不稳定，加息这把利剑就一直悬在头上。
9月份，我国进口和出口均延续下滑趋势，但降幅较上月有所缓和，贸易顺差有所扩张，当月进出口规模创年内单月新高。前三季度，我国出口实现小幅增长，进口小幅下滑，汽车类出口增长强劲。9月数据创高点有季节性因素，应对西方圣诞节会提前三个月下订单，整体外贸形势没有明显改观。
对市场情绪影响大的是京东(09618)，今天有谣传“刘姓商人涉嫌违法被抓”，京东发言人发文午后火速辟谣，并已向公安机关报案。作为市场的巨头，其代表了消费领域整体的大环境的恶化，因此，相关餐饮类个度均受到负面影响，如特海国际(09658)、九毛九(09922)均跌幅在6个多点。
据中国证券报报道，网传碧桂园创始人杨国强出售私人飞机偿债，接近公司人士告诉记者，消息属实。卖掉之后增加公司现金流，对公司运营形成支持，现在做这些事都是为了给公司的经营增加支持。现在地产销售并没有取得政策刺激的效果，各地房企拿地积极性也显著降低，而且地价也越来越低，成本降低之后，对新房房价也造成冲击，二手房现在挂牌的也多，供给增大，但成交的很少。撬动地产还任重道远。
这种环境下，市场的选择继续往确定性的方向抱团，华为概念热度不减，A股的欧菲光(002456.SZ)再度涨停给了港股市场正反馈，丘钛科技(01478)公布了其9月的数据，从公布来看基本符合预期，关键是后续随着消费电子的环境转好，接下来的数据预期应该会改善，今天涨超4个点，目前位置具备性价比。龙头比亚迪电子(00285)继续走势坚挺。昨日个股掘金卖铲子的建滔积层板(01888)再涨近4个点。
减肥药又迎来新刺激，有市场消息称，在10月12日公司投资者电话会议上，A股博瑞医药(688166.SH)董事长表示，其亲自试药，体重从91公斤降到76公斤。今天博瑞医药投关工作人员表示，自主研发的多肽类降糖药BGM0504注射液，尚处于研发阶段，减重和2型糖尿病治疗两项适应症均仅获得Ⅱ期临床试验伦理批件。对于董事长亲称药效一事，该工作人员表示，个体情况不能代表临床试验数据。
不管怎么说，该股今天20CM的大号涨停说明市场对减肥药的追捧热烈。港股方面也快速跟上，相关个股联邦制药(03933)在国内司美格鲁肽生物类似药减重领域在研进度领先；自研创新药UBT251为国内首家、全球第二家以化学合成多肽法制备的GLP-1/GIP/GCG三激动剂，其2型糖尿病及减重适应症均已获批临床。今天也涨4.30%，其它提到的信达生物(01801)、和黄医药(00013)继续走强。
其它方向目前坚挺的是银行类、保险类，毕竟有大资金在兜底。后续可看看受中东冲突及罢工影响的油气类。详见板块聚焦。
市场都是靠利好在维持，周末的消息面决定了其后市的走势。目前的个股除了强势品种的抱团和有机构驻扎的能扛住，其它品种都不安全。
【板块聚焦】
新一轮巴以冲突加剧了能源供应风险、推高了全球天然气价格，北亚地区的液化天然气买家暂停了为冬季采购额外燃料的计划。欧洲基准荷兰TTF天然气期货价格本周以来已飙涨超40%，原因是市场担心巴以冲突有可能令中东地区卷入其中，而中东地区是主要天然气出口国(如卡塔尔)和贸易要冲之地。
与此同时，雪佛龙(CVX.US)与澳洲液化天然气工厂工会之间的谈判也惹人关注，谈判进展将决定工会是否将于下周开始罢工。在欧洲天然气价格飙升之后，亚洲液化天然气现货价格目前处在每百万英热单位10.5美元左右，为近八个月以来的最高水平。
主要品种有:中海油田服务(02883)、中国石油股份(00857)、昆仑能源(00135)。
【个股掘金】
山东新华制药(00719)：非布司他获得化学原料药上市申请批准通知书 再添重磅出海产品碳酸司维拉姆片
近日，公司公布，公司收到国家药品监督管理局核准签发的非布司他《化学原料药上市申请批准通知书》，该产品获准生产。上半年，公司实现营业收入为人民币46.72亿元，比去年同期增长27.51%；归属于上市公司股东的净利润为人民币2.70亿元，比去年同期增长38.80%。
点评：公司上半年实现7个新产品上市，并加快推进重点项目，DCB项目、甲基多巴等4个项目均已完成土建施工，开始设备安装。今年2月，公司的碳酸司维拉姆片获得药品注册证书，是国内第2家获批生产该仿制药的企业，并已在欧美递交了注册申请。其原研产品已在美国、日本、加拿大、欧洲等40多个国家上市并被广泛使用。
据有关数据统计显示，碳酸司维拉姆制剂2020年全球销售额突破7亿美元，2021年在中国公立医疗机构终端销售额突破人民币5亿元，市场前景广阔。值得注意的是，近期，公司与科兴制药强强联合，双方签订了《碳酸司维拉姆片海外市场许可战略合作协议》，在肾病领域，科兴已拥有一款治疗肾功能不全所致贫血的一线药物-人促红素(依普定)，本次引进碳酸司维拉姆片，公司在肾病领域的产品管线将日益丰富。公司人促红素(EPO)自2000年左右就开始布局海外，经过20多年的销售，已打下坚实的市场基础。
翰森制药(03692)：创新药贡献持续提升 获南向资金持续增持
公司公布1H23 业绩：收入45 亿元，同比增长2%；归母净利润13 亿元，同比微降0.7%。公司获南向资金持续增持，10月12日增持206万股 。
点评：创新药占比持续提升，多种合作方式加速业务拓展。1H23 公司创新药收入27.9 亿元(+20% YoY)，占比提升至62%(+9.5pct YoY)。抗肿瘤业务1H23 收入25.6 亿元(+4% YoY)，阿美乐在2023 年3 月纳入医保后进一步放量。公司积极通过BD 方式拓展产品管线，已通过合作取得多款药物权益；2023 年8 月，公司公告与德琪医药就塞利尼索(XPO1 抑制剂)达成商业化合作，翰森制药负责塞利尼索在国内的商业化推广工作并收取梯度比例服务费。
公司依托自研与引进方式拓展产品管线，目前已有7 款新药获批上市。早期管线2023 年开始进入数据披露期。公司优势领域如肺癌与中枢神经系统领域也有如EGFR/cMET 双抗等自研与引进早期分子布局。盈利能力基本稳定，现金储备充沛。截至1H23，公司账面货币资金储备超过200 亿人民币，是公司研发及BD 方面投入的有力保障。
雅迪控股(01858)：23H1销量超预期增长33.81% 竞争格局加速优化
23H1，公司收入170.41亿元，yoy21.28%；归母净利润11.88亿元，yoy32.11%。销量821.07万辆，yoy33.81%。10月11日，公司获南向资金增持95万股。
点评：雅迪上半年共推出29款新车型，其中冠能奢想Q9专为女性打造设计，冠能摩登也自3月份上市至半年报时间，售出超26.1万台，成功打造爆品。公司上半年销量快速增长超预期，下半年，公司于9月发布多款重磅电摩产品，产品定位及售价均有望实现向上突破，带动盈利能力回升。
海外市场方面，公司计划未来几年在海外建设多座工厂，其中在建的越南基地总产能规模200万台，预计2025年投产；印尼和泰国基地的布局和规划将于今年完成，南美洲等地域产能正在规划当中。钠电方面，雅迪正在积极跟协会进行钠电标准的制定和推出，目前公司第一批量产化的电芯已经下线，预计9月有望拿到工信部目录的四款车型，钠电产品会先在快递商用领域及内部员工中进行测试，10月正式公开发售。
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