“GME 2.0”一夜暴涨100%,Clover Health(CLOV.US)到底能不能追?

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近期,在交投清淡的美股市场里,MEME股贡献了大部分的话题和波动。虽然市场缺乏明确的动力,但是散户投资者们可是一刻都没有闲着——炒完了AMC院线公司(AMC.US) ,又把目光投向了数字医疗保险公司Clover Health Investments Corp(CLOV.US),甚至称之为“GME2.0”。

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(CLOV周线图来自英为财情Investing.com)

根据英为财情Investing.com的行情信息显示,Clover Health这只个股在今年的前五个月还累计下跌54.44%,但是进入六月却突然暴涨189.92%。仅周二美股盘中一度暴涨100%,随后以85.82%的涨幅收盘,而且,在周三美股盘前时段,截至发稿,已经又上涨了18%,还在快速拉升。

Clover Health公司方面拒绝对周二的股价走势作出评论。不过,五月初,Clover Health的联合创始人兼首席执行官Vivek Garipalli曾经在公司的财报会议上回答散户投资者和分析师的问题称:“我们非常相信散户投资群体。”

数据显示,Clover Health周二的成交量超过7亿股,而这只个股平时的日成交量也不过2400万股左右。相对于近期的成交量暴动,Clover Health的期权交易也处于极端水平。而这一切的幕后推手,就是Reddit上的散户投资者们。那么,Clover Health为什么会被盯上?这是一家什么公司?

Reddit散户为什么会盯上Clover Health?

Clover Health在Reddit上的讨论度节节攀升,周二已经从此前的第五名跳升到了第一名的水平。Reddit上,几乎人人都在关注Clover Health,讨论Clover Health。一位网友在论坛上写道,“Clover Health……对冲基金正在反击,但是他们应该放弃反抗。”另一位网友甚至直呼:“此时不买CLOV,何时买CLOV?这只股票还有很多上涨空间!”

从游戏驿站到AMC,关注“MEME概念股”的投资者都会知道,Reddit的散户们喜欢那些被大量做空的个股,当这类股票的股价突然被炒高时,卖空者会被迫买回股票平仓以减少损失。

根据S3 Partners的数据显示,Clover Health目前有大约43.5%的流通股被做空,相比较之下,AMC的做空比例为18%。

眼下,还是那群炒作游戏驿站和AMC的Reddit投资者们,他们故技重施,想要利用Clover Health高企的空头水平,来挤出卖空者。和之前被爆炒的其他MEME股票一样,这只股票也是一个完美的short squeeze和gamma squeeze组合,有网友说,“我看不出为什么CLOV不能涨至AMC的价位水平(70美元),甚至有望比这个价格更高。”

在此前的文章里,介绍过做空Gamma的相关概念,感兴趣的投资者可以重温。

Clover Health是一家什么样的公司?

Clover Health作为位于美国旧金山的健康险初创企业,成立于2014年,主营业务是为65岁以上的老年人提供医疗保险。

今年1月初,Clover Health通过SPAC上市,该交易对Clover Health的估值约为每股10美元,约为37亿美元,其中包括约12亿美元的收益。在完成与SPAC的合并后,公司的股价在每股16美元左右上市,但到3月份已跌至每股7美元左右。

值得注意的是,Clover Health此次借壳上市的背后推手就是有“SPAC之王”之称的Chamath Palihapitiya,这位亿万富翁手中拥有六个SPACs。

随后,维权做空机构Hindenburg Research今年2月瞄准了这家公司,称其没有披露美国司法部对其营销行为的调查,也没有披露第三方交易的信息。这家做空机构还指出,Clover Health至少同时面对美国司法部的12项问题调查,涉及回扣、营销实践、未披露的第三方交易等。彼时,公司回应称,这次调查不需要披露,并对其他指控做出了回应。

总 结

无论是SPAC还是MEME股,都已经进入了美国证券交易委员会(SEC)的视野,此前,SEC多次警示投资者谨慎投资SPAC,尤其是不要跟风去追捧明星投资过的SPAC。而且就在本周,SEC的发言人也表示,监管层正在密切关注近期MEME股票的疯狂交易,以确保市场稳定。

华尔街大行也不看好这只网红股,美国银行的分析师Kevin Fischbeck近期在一份报告中表示,Clover Health很难完成其远大的会员增长目标,他把该股的目标价调至了11.92美元,大幅低于目前的22.15美元水平。

本文选编自 “英为财情”,作者:李英维;智通财经编辑:马火敏。