智通港股解盘(06.09) | 又到关键节点

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每日港股解盘 盘后从政策面、资金面、消息面等深入复盘

文/万永强(智通财经研究中心总监)

恒指在28700一带又晃了一天,这个位置已经熬了好多天了,比较糟糕的是重心在不断下移,而且指数已经到了关键位置。昨日的策略:“不求有功,但求无过。控制仓位,防御为上”,非常有效。

市场最担心的还是通胀问题,中国方面问题不大,根据最新国家统计局公布的数据,中国5月居民消费价格同比上涨1.3%,低于预期值1.5%,环比下降0.2%,相对温和。

不过,美国的通胀恐怕不容乐观。北京时间周四20:30,美国将公布5月消费者物价指数(CPI)数据。权威媒体调查显示,美国5月未季调消费者物价指数年率料攀升4.7%,美国5月未季调核心CPI年率增长3.4%。4月份CPI年率上升4.2%,超过3.6%的市场预期,也远超美联储2%的目标,如果5月通胀数据再度爆表,那么接下来的美联储议息会议大概率就要提到退出QE的话题了。

今天的盘面相当的艰难,虽然看上去还有不少上涨的品种,但实际上很难把握。一方面是热点散乱,另一方面看上去都很难持续。

从近期的几大热点板块来看,全线熄火,如开始的券商板块、这两天的华为鸿蒙概念,到昨日的军工板块均出现了调整。追进去的都是套。

弱势利空多,据媒体报道,中国飞鹤(06186) 董事长冷友斌出席论坛活动时表示,由于注射疫苗的影响,有很多父母在6个月内不能怀孕,预计奶粉销量在未来一至两年会出现断崖式下跌,因此将在产品使用周期上进行大量科研投入和产品研发。此言一出,相关奶粉类个股全线下跌。看来疫情不消停,对很多行业都会产生冲击。投资者要注意手上的持股是否会受到冲击。

当地时间周二,美国国务卿布林肯表示,即使重启伊朗核协议《联合全面行动计划》,针对伊朗的数百项制裁仍将保持不变,包括特朗普政府实施的制裁。这可能意味着更多伊朗石油供应不会很快重返市场。这一消息刺激油价周二上涨。

在通胀的背景之下,石油的故事还可以讲一讲,但一旦美联储货币政策要收缩了,那么就要看真实的需求了,所以要注意好节奏。

中国住房和城乡建设部在6月8日发布消息,住建部等15部门发布加强县城绿色低碳建设的意见。意见提出,加快推进绿色建材产品认证,推广应用绿色建材。发展装配式钢结构等新型建造方式。装配式结构是符合碳中和政策的大方向,未来前景值得看好,做得比较好的是中国建筑国际(03311)。

今天周期类个股有所表现,前期提到过,周期品种后期的逻辑主要是炒中报业绩,普遍来说,煤炭类业绩都相当不错,如创新高的兖州煤业(01171)、中煤能源(01898)、中国神华(01088)。

香港财政司司长陈茂波表示,派发消费券的工作已进入最后阶段,现时已和4间储值支付工具营运商进行系统测试,如果测试满意,最快本月公布消费券派发安排,7月开始接受登记。香港本地股集体走强,其中有叠加业绩的黄金饰品类走势强劲,如周生生(00116)、周大福(01929)及六福集团(00590)。

相对坚挺的是汽车这条线,尤其是汽车配件,如昨日提到的敏实集团(00425)、浙江世宝(01057)及福耀玻璃(03606)。

海运类表现也很坚挺,有机构再度调高了中远海控(01919)的目标价。

鸿蒙题材扩散到5G,如中兴通讯(00763)、长飞光纤(06869)。

周四重点观察美国的通胀数据,虽然晚间才出来,但市场会提前反应,可关注恒指能否守住半年线位置。