8月11日，A股全天震荡走高，市场逾4100股上涨。全天成交额1.8万亿，较上个交易日放量1167.5亿。截至收盘，沪指涨0.34%，深证成指涨1.46%，创业板指涨1.96%。

市场分析认为，这些利好消息影响市场：

1、宁王回应停产风波引爆碳酸锂市场，光大证券指出，宁德时代枧下窝锂矿停产等矿山停产的供给端扰动，短期锂价有望抬升。

2、AI产业链迎来多重催化，7000亿AI龙头工业富联上半年业绩创新高，此外，华为将发布AI推理领域突破性成果。

3、证监会表示，将继续严把发行上市入口关，不会出现大规模扩容的情况。

盘面上，能源金属板块走高，天齐锂业、盛新锂能等涨停;新疆振兴概念持续火热，西部建设、新疆交建等多股涨停;PEEK材料等机器人板块反复活跃，双一科技涨停;CPO、PCB等AI算力硬件股爆发，胜宏科技再创历史新高;创新药概念震荡走强，塞力医疗午后涨停;房地产板块反弹，万通发展涨停。此外，军工、电池、证券、白酒等板块均有所表现。跌幅方面，贵金属、银行、影视院线、交通运输等板块飘绿。

焦点个股方面，机器人概念股北纬科技上演“准地天板”，走出6天5板，成交金额超13亿。

展望后市，光大证券认为，近期市场上涨的驱动因素包括基本面改善、“反内卷”政策逐步落地以及海外风险因素逐步缓解等。因此，下半年A股市场有望突破2024年的阶段性高点。

热门板块

1、能源金属板块走强

盐湖提锂等能源金属板块走强，盛新锂能、天齐锂业等多股涨停，永杉锂业、西藏矿业、永兴材料等跟涨。

点评：消息面上，宁德时代8月11日在互动平台表示，宜春项目采矿许可证8月9日到期后已暂停开采作业，正按相关规定尽快办理采矿证延续申请。碳酸锂期货所有合约罕见均触及涨停，其中主力合约开盘直接涨停，涨幅8%，报81000元/吨。瑞达期货表示，碳酸锂基本面或处于供给小幅提升、需求逐步回暖的阶段，锂价波动较大，产业预期逐步向好。

2、新疆振兴概念火热

新疆振兴概念火热，新疆交建、新疆火炬、国统股份、天顺股份、北新路桥、八一钢铁等多股涨停。

点评：消息面上，近日，国铁集团新藏铁路有限公司宣告成立，注册资本达950亿人民币。中信证券研报认为，在新藏铁路重大工程实施下，看好基建、民爆、水泥三条主线。基建方面，中信证券看好建筑央国企在当地的订单弹性。民爆方面，新疆基建景气增长将带来具备产能转移的头部企业及当地原材料企业充分受益，看好具备当地布局能力企业。水泥方面，新藏铁路有望显著拉动新疆和西藏地区的水泥消费增长。

3、PEEK材料概念活跃

PEEK材料概念活跃，双一科技、超捷股份、中欣氟材等涨停，新瀚新材、华密新材、凯盛新材等多股跟涨。

点评：消息面上，根据沙利文咨询的相关预测，在假设我国PEEK材料主要终端应用产品维持不变的情况下，2022年至2027年，国内PEEK材料市场需求量将由2334吨提升至5079吨，对应年复合增长率约为16.8%。开源证券认为，PEEK材料凭借其优异的性能，广泛的应用在航空航天、医疗器械、汽车工业和人形机器人等领域，PEEK材料的市场空间将进一步增长。

4、CPO概念爆发

CPO等算力硬件股再度走强，威尔高涨停，胜宏科技再创历史新高，德科立、凯格精机等多股跟涨。

点评：消息面上，高盛近期预计，2025年、2026年800G光模块销量将分别达到1990万和3350万单位，较此前预测分别上调10%和58%。华安证券认为，GPT—5最新发布将推动国内外AI大模型厂商新一轮竞争，聚焦AI编程、AI Agent产品升级及商业化应用，长期来看将拉动AI算力需求，推动相关产业链及硬件基础设施发展。

机构观点

1、中信建投：A股仍处于牛市中继回调带来配置良机

中信建投认为，短期A股继续超预期上行面临一定阻力，PPI弱于预期、关税缓和协议到期与估值修复完成带来的交易缩量，但我们认为A股仍处于牛市中继，回调带来配置良机。当前海外边际改善，美联储人事变动或提升市场降息预期，美元走弱趋势利好新兴市场股市，其中港股相对更加受益。政策信号下，反内卷与宽信用有望促使价格低位温和回升。近期行业轮动加速，建议关注新赛道低位细分品种。

2、中泰证券：当前市场调整非大周期见顶而是阶段性结构性切换

中泰证券认为，当前市场调整非大周期见顶，而是阶段性结构性切换。在这一环境下，市场是否见顶，关键因素在于政策层面对市场的引导力度是否发生变化。自年初至今，政策层对以上证指数为代表的资本市场表现高度重视，并出台相关政策鼓励中央汇金、保险等长线资金入市，这构成支撑市场的关键动能。国外方面，美股虽然面临短期数据考验，但不构成系统性风险。

3、天风证券：公开市场大规模到期为主要扰动，但不改宽松格局

天风证券认为，季节性转松趋势占主导，公开市场大规模到期为主要扰动，但不改宽松格局，资金阶段性进入“舒适”区间;资金利率呈现“低位低波”运行的特点，价格接近阶段性底部，波动幅度收窄，存单一级价格持稳、二级价格下台阶。资金面整体仍有支撑，但波动或将放大，资金利率上行压力或可控、下行空间等待打开。

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：李佛。